同享科技现金流表
-0.21亿
营业现金流
-1.12亿
投资现金流
3.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同享科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 86.7 万 | 0.17 亿 | 0.48 亿 | 0.82 亿 | 0.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.66 亿 | 0.46 亿 | 93.19 万 | -0.15 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 4.52 亿 | 7.62 亿 | 12.33 亿 | 20.48 亿 | 25.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.45 亿 | 7.42 亿 | 12.04 亿 | 19.99 亿 | 25.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 111.15 万 | 784.47 万 | 534.05 万 | 0.28 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 5.18 亿 | 7.15 亿 | 12.33 亿 | 20.62 亿 | 25.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.66 亿 | 6.58 亿 | 11.54 亿 | 19.25 亿 | 24.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 0.3 亿 | 0.45 亿 | 0.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 793.96 万 | 708.61 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.42 亿 | 0.82 亿 | 0.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -859.6 万 | -0.33 亿 | -0.88 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流入 | 420.0 万 | 53.36 万 | 1.48 亿 | 0.51 亿 | 4.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 3.36 万 | 10.35 万 | 9.27 万 | 225.06 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.2 万 | 2,100.0 元 | 10.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 420.0 万 | 50.0 万 | 1.48 亿 | 0.51 亿 | 4.44 亿 |
| 现金流出 | 0.23 亿 | 912.97 万 | 1.81 亿 | 1.39 亿 | 5.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 912.97 万 | 0.33 亿 | 0.82 亿 | 0.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 1.48 亿 | 0.57 亿 | 4.86 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.01 亿 | -626.03 万 | 0.63 亿 | 0.67 亿 | 3.3 亿 |
| 现金流入 | 2.84 亿 | 1.02 亿 | 4.36 亿 | 4.59 亿 | 6.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 150.0 万 | 269.9 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.83 亿 | 1.08 亿 | 3.72 亿 | 3.92 亿 | 2.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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