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同享科技现金流表

4.11亿

营业现金流

-1.28亿

投资现金流

-2.41亿

融资现金流

现金流表详细项

同享科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 86.7 万 0.17 亿 0.48 亿 0.82 亿 0.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 0.46 亿 93.19 万 -0.15 亿 4.11 亿
现金流入 4.52 亿 7.62 亿 12.33 亿 20.48 亿 27.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.45 亿 7.42 亿 12.04 亿 19.99 亿 27.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 111.15 万 784.47 万 534.05 万 0.28 亿 0.11 亿
现金流出 5.18 亿 7.15 亿 12.33 亿 20.62 亿 23.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.66 亿 6.58 亿 11.54 亿 19.25 亿 22.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.16 亿 0.19 亿 0.3 亿 0.45 亿 0.49 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 793.96 万 708.61 万 0.11 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.3 亿 0.42 亿 0.82 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -859.6 万 -0.33 亿 -0.88 亿 -1.28 亿
现金流入 420.0 万 53.36 万 1.48 亿 0.51 亿 1.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 3.36 万 10.35 万 9.27 万 136.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 3.2 万 2,100.0 元 2,100.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 420.0 万 50.0 万 1.48 亿 0.51 亿 1.43 亿
现金流出 0.23 亿 912.97 万 1.81 亿 1.39 亿 2.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 912.97 万 0.33 亿 0.82 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 1.48 亿 0.57 亿 1.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.01 亿 -626.03 万 0.63 亿 0.67 亿 -2.41 亿
现金流入 2.84 亿 1.02 亿 4.36 亿 4.59 亿 1.3 亿
+吸收投资收到的现金 1.1 亿 0.0 元 0.75 亿 150.0 万 269.9 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.47 亿 1.02 亿 3.6 亿 4.58 亿 1.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.83 亿 1.08 亿 3.72 亿 3.92 亿 3.71 亿
-偿还债务所支付的现金 1.46 亿 0.95 亿 3.58 亿 3.7 亿 3.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 364.98 万 993.19 万 0.14 亿 0.2 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 271.02 万 92.75 万 109.56 万 136.58 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.62 万 -4.92 万 253.87 万 17.94 万 261.67 万
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 0.31 亿 0.34 亿 -0.35 亿 0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 0.17 亿 0.48 亿 0.82 亿 0.47 亿 0.92 亿


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