一致魔芋现金流表
-0.28亿
营业现金流
-0.33亿
投资现金流
0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 一致魔芋现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.11 亿 | 820.78 万 | 980.41 万 | 0.82 亿 | 0.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.28 亿 | -0.89 亿 | 1.46 亿 | -0.69 亿 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 5.35 亿 | 5.32 亿 | 5.65 亿 | 6.74 亿 | 7.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.06 亿 | 5.01 亿 | 5.21 亿 | 6.46 亿 | 6.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 711.68 万 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 812.47 万 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 4.07 亿 | 6.21 亿 | 4.19 亿 | 7.43 亿 | 7.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.58 亿 | 5.59 亿 | 3.28 亿 | 6.43 亿 | 6.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.29 亿 | 0.33 亿 | 0.41 亿 | 0.52 亿 | 0.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 849.02 万 | 0.12 亿 | 0.34 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | 0.47 亿 | -1.1 亿 | 0.12 亿 | -0.33 亿 |
| 现金流入 | 1.77 亿 | 4.19 亿 | 10.94 亿 | 15.08 亿 | 12.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.75 亿 | 15.06 亿 | 15.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 72.66 万 | 235.01 万 | 97.4 万 | 113.06 万 | 66.1 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.92 万 | 10.0 万 | 9.9 万 | 97.14 万 | 157.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.76 亿 | 4.16 亿 | 0.0 元 | 6.42 万 | -2.77 亿 |
| 现金流出 | 2.38 亿 | 3.71 亿 | 12.05 亿 | 14.96 亿 | 12.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.43 亿 | 0.76 亿 | 0.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.61 亿 | 14.2 亿 | 14.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.21 亿 | 3.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.31 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | 0.43 亿 | 0.36 亿 | 0.33 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 0.82 亿 | 0.96 亿 | 2.17 亿 | 1.59 亿 | 1.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.77 亿 | 897.66 万 | 897.66 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.52 亿 | 0.53 亿 | 1.8 亿 | 1.26 亿 | 1.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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