一致魔芋(839273)现金流表历史数据图解

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一致魔芋现金流表

0.63亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

-0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

一致魔芋现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	937.69 万	0.11 亿	820.78 万	980.41 万	0.82 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.22 亿	1.28 亿	-0.89 亿	1.46 亿	0.63 亿
现金流入	4.23 亿	5.35 亿	5.32 亿	5.65 亿	6.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.94 亿	5.06 亿	5.01 亿	5.21 亿	6.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.12 亿	711.68 万	0.17 亿	0.22 亿	0.2 亿
现金流出	4.45 亿	4.07 亿	6.21 亿	4.19 亿	5.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.0 亿	3.58 亿	5.59 亿	3.28 亿	4.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.22 亿	0.29 亿	0.33 亿	0.41 亿	0.48 亿
-支付的各项税费	956.08 万	0.11 亿	0.16 亿	0.16 亿	0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.14 亿	849.02 万	0.12 亿	0.34 亿	0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.19 亿	-0.62 亿	0.47 亿	-1.1 亿	-0.15 亿
现金流入	1.38 亿	1.77 亿	4.19 亿	10.94 亿	20.32 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	10.75 亿	10.75 亿
+取得投资收益收到的现金	26.34 万	72.66 万	235.01 万	97.4 万	196.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	5,000.0 元	20.92 万	10.0 万	9.9 万	2,500.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.18 亿	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	1.37 亿	1.76 亿	4.16 亿	0.0 元	9.54 亿
现金流出	1.56 亿	2.38 亿	3.71 亿	12.05 亿	20.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	470.11 万	0.17 亿	0.15 亿	0.43 亿	0.72 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	11.61 亿	11.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.52 亿	2.21 亿	3.56 亿	0.0 元	8.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.42 亿	-0.7 亿	0.43 亿	0.36 亿	-0.24 亿
现金流入	2.11 亿	0.82 亿	0.96 亿	2.17 亿	0.3 亿
+吸收投资收到的现金	0.93 亿	0.0 元	0.0 元	1.77 亿	0.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.85 亿	0.78 亿	0.96 亿	0.4 亿	0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.33 亿	394.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.69 亿	1.52 亿	0.53 亿	1.8 亿	0.54 亿
-偿还债务所支付的现金	1.05 亿	1.02 亿	0.49 亿	1.36 亿	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.24 亿	0.25 亿	57.98 万	0.23 亿	0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.4 亿	0.25 亿	359.0 万	0.21 亿	0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	172.98 万	-289.89 万	159.63 万	0.72 亿	0.24 亿
期末现金及现金等价物余额	0.11 亿	820.78 万	980.41 万	0.82 亿	1.06 亿

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