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广道数字现金流表

0.22亿

营业现金流

-0.52亿

投资现金流

7.66百万

融资现金流

现金流表详细项

广道数字现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.41 亿 0.62 亿 2.15 亿 2.11 亿 1.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.26 亿 -891.45 万 0.1 亿 0.26 亿 0.22 亿
现金流入 2.14 亿 2.57 亿 2.85 亿 2.93 亿 2.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.0 亿 2.44 亿 2.72 亿 2.78 亿 1.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 370.07 万 348.43 万 434.96 万 593.79 万 489.08 万
现金流出 1.88 亿 2.65 亿 2.75 亿 2.66 亿 1.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.26 亿 1.92 亿 1.95 亿 1.83 亿 1.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.35 亿 0.35 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.22 亿 0.28 亿 0.23 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.25 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -0.2 亿 -0.46 亿 -0.27 亿 -0.52 亿
现金流入 0.0 元 -4.1 万 9,300.0 元 1.0 元 1.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 元 1.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 -4.1 万 9,300.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 0.2 亿 0.46 亿 0.27 亿 0.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.27 亿 0.52 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 48.0 万 48.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 599.83 万 1.82 亿 0.32 亿 -0.21 亿 765.82 万
现金流入 0.53 亿 2.71 亿 0.95 亿 0.84 亿 1.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.04 亿 0.0 元 248.0 万 248.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.53 亿 0.67 亿 0.95 亿 0.82 亿 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.27 万
现金流出 0.47 亿 0.89 亿 0.63 亿 1.05 亿 0.94 亿
-偿还债务所支付的现金 0.39 亿 0.62 亿 0.51 亿 0.97 亿 0.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 170.31 万 298.85 万 864.57 万 356.28 万 618.48 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 647.83 万 0.23 亿 302.54 万 512.97 万 512.97 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 1.53 亿 -349.32 万 -0.22 亿 -0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 0.62 亿 2.15 亿 2.11 亿 1.89 亿 1.67 亿


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