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宁新新材现金流表

-1.04亿

营业现金流

-0.83亿

投资现金流

0.5亿

融资现金流

现金流表详细项

宁新新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.4 亿 0.59 亿 0.45 亿 0.28 亿 0.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 0.46 亿 197.08 万 -1.88 亿 -1.04 亿
现金流入 1.86 亿 2.72 亿 4.46 亿 3.69 亿 3.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.77 亿 2.64 亿 4.13 亿 3.37 亿 3.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 830.26 万 827.9 万 508.05 万 0.13 亿 690.96 万
现金流出 1.74 亿 2.26 亿 4.44 亿 5.57 亿 4.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.28 亿 1.59 亿 3.81 亿 4.53 亿 3.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.25 亿 0.31 亿 0.45 亿 0.59 亿 0.58 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.27 亿 603.04 万 0.26 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 859.39 万 985.42 万 0.13 亿 0.19 亿 0.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -1.1 亿 -2.39 亿 -1.26 亿 -0.83 亿
现金流入 6.45 万 9.22 万 20.77 万 16.7 万 6.34 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 6.45 万 6.64 万 6.77 万 6.91 万 6.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2.58 万 14.0 万 9.79 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.3 亿 1.1 亿 2.39 亿 1.27 亿 0.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 1.08 亿 2.39 亿 1.25 亿 0.82 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 130.0 万 430.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5,000.0 元 160.0 万 0.0 元 0.0 元 -300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.37 亿 0.49 亿 2.19 亿 3.6 亿 0.5 亿
现金流入 1.33 亿 1.97 亿 5.06 亿 7.45 亿 5.0 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 万 0.0 元 0.0 元 3.16 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.05 亿 1.93 亿 4.21 亿 3.54 亿 4.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 485.84 万 0.85 亿 0.75 亿 0.68 亿
现金流出 0.95 亿 1.48 亿 2.87 亿 3.85 亿 4.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.71 亿 1.12 亿 1.51 亿 2.99 亿 3.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 665.18 万 855.52 万 0.18 亿 0.28 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.28 亿 1.18 亿 0.57 亿 0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.71 万 -6.61 万 24.42 万 16.29 万 29.78 万
现金及现金等价物净增加额 0.2 亿 -0.14 亿 -0.17 亿 0.46 亿 -1.37 亿
期末现金及现金等价物余额 0.59 亿 0.45 亿 0.28 亿 0.74 亿 -0.63 亿


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