惠丰钻石(839725)现金流表历史数据图解

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惠丰钻石现金流表

0.34亿

营业现金流

0.54亿

投资现金流

-0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

惠丰钻石现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.27 亿	967.67 万	0.2 亿	0.95 亿	0.73 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.38 亿	0.25 亿	-0.43 亿	-0.46 亿	0.34 亿
现金流入	0.92 亿	1.35 亿	3.17 亿	2.89 亿	2.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	0.84 亿	1.26 亿	3.07 亿	2.75 亿	2.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	735.08 万	734.74 万	758.13 万	461.59 万	0.14 亿
现金流出	0.54 亿	1.09 亿	3.6 亿	3.35 亿	2.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.27 亿	0.72 亿	3.18 亿	2.66 亿	1.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.12 亿	0.15 亿	0.21 亿	0.3 亿	0.31 亿
-支付的各项税费	637.31 万	0.13 亿	967.45 万	0.23 亿	0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	891.29 万	895.26 万	0.11 亿	0.16 亿	0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.22 亿	560.83 万	-1.83 亿	-586.16 万	0.54 亿
现金流入	0.34 亿	0.5 亿	1.82 亿	7.72 亿	5.47 亿
+收回投资收到的现金	0.34 亿	0.5 亿	1.81 亿	7.7 亿	5.45 亿
+取得投资收益收到的现金	5.24 万	5.8 万	57.18 万	262.99 万	213.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2.52 万	47.26 万	1.96 万	2,000.0 元	0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.56 亿	0.45 亿	3.64 亿	7.78 亿	4.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605.22 万	462.23 万	0.58 亿	0.29 亿	277.84 万
-投资支付的现金	0.5 亿	0.4 亿	3.06 亿	7.49 亿	4.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.33 亿	-0.2 亿	3.0 亿	0.3 亿	-0.46 亿
现金流入	0.3 亿	0.52 亿	3.7 亿	1.03 亿	0.54 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	600.0 万	3.32 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.25 亿	0.44 亿	0.38 亿	1.03 亿	0.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	500.0 万	200.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.64 亿	0.73 亿	0.7 亿	0.73 亿	1.0 亿
-偿还债务所支付的现金	0.32 亿	0.3 亿	0.52 亿	0.54 亿	0.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	940.17 万	828.75 万	0.15 亿	0.1 亿	0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.22 亿	0.35 亿	296.35 万	906.96 万	343.14 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	-0.17 亿	0.11 亿	0.75 亿	-0.22 亿	0.42 亿
期末现金及现金等价物余额	967.67 万	0.2 亿	0.95 亿	0.73 亿	1.15 亿

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