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永顺生物现金流表

0.74亿

营业现金流

-2.19亿

投资现金流

-0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

永顺生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.89 亿 3.94 亿 2.1 亿 2.94 亿 1.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.92 亿 1.01 亿 0.69 亿 0.31 亿 0.74 亿
现金流入 3.5 亿 3.8 亿 3.13 亿 3.02 亿 2.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.36 亿 3.54 亿 2.96 亿 2.81 亿 2.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.22 亿 0.17 亿 0.2 亿 744.68 万
现金流出 2.59 亿 2.79 亿 2.44 亿 2.7 亿 2.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.91 亿 0.9 亿 0.92 亿 1.16 亿 0.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.68 亿 0.66 亿 0.64 亿 0.57 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.28 亿 0.17 亿 0.26 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 0.94 亿 0.68 亿 0.64 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.13 亿 -2.06 亿 0.2 亿 -0.79 亿 -2.19 亿
现金流入 5.39 亿 1.01 亿 1.33 亿 1.35 亿 2.69 亿
+收回投资收到的现金 5.3 亿 1.0 亿 1.33 亿 1.34 亿 2.69 亿
+取得投资收益收到的现金 838.07 万 96.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.9 万 3,971.0 元 1.87 万 15.26 万 21.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.25 亿 3.07 亿 1.13 亿 2.14 亿 4.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.45 亿 0.57 亿 0.33 亿 529.68 万 367.49 万
-投资支付的现金 3.8 亿 2.5 亿 0.8 亿 2.08 亿 4.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.41 万 -0.78 亿 -539.81 万 -0.84 亿 -0.64 亿
现金流入 0.35 亿 0.0 元 0.91 亿 0.68 亿 0.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.91 亿 0.68 亿 0.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 0.78 亿 0.96 亿 1.53 亿 1.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.78 亿 0.77 亿 0.77 亿 0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 473.58 万 0.0 元 0.19 亿 0.11 亿 62.62 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.58 万 -12.07 万 11.3 万 -9.61 万 -45.31 万
现金及现金等价物净增加额 2.05 亿 -1.84 亿 0.84 亿 -1.33 亿 -2.09 亿
期末现金及现金等价物余额 3.94 亿 2.1 亿 2.94 亿 1.61 亿 -0.48 亿


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