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联迪信息现金流表

0.27亿

营业现金流

-0.23亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

联迪信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.64 亿 0.51 亿 0.45 亿 1.44 亿 1.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.31 亿 0.25 亿 -0.2 亿 0.37 亿 0.27 亿
现金流入 2.57 亿 2.62 亿 2.36 亿 2.61 亿 2.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.43 亿 2.49 亿 2.28 亿 2.48 亿 2.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.11 亿 863.79 万 0.13 亿 0.13 亿
现金流出 2.26 亿 2.37 亿 2.57 亿 2.25 亿 2.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.87 亿 0.98 亿 0.78 亿 0.44 亿 0.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 1.11 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.49 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.11 亿 0.29 亿 -0.64 亿 -0.23 亿
现金流入 2.8 亿 3.56 亿 2.92 亿 1.6 亿 2.43 亿
+收回投资收到的现金 2.78 亿 3.54 亿 2.91 亿 1.6 亿 2.42 亿
+取得投资收益收到的现金 174.05 万 217.52 万 96.29 万 24.63 万 69.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5,000.0 元 2,900.0 元 12.5 万 12.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.04 亿 3.66 亿 2.63 亿 2.25 亿 2.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101.32 万 0.51 亿 119.67 万 678.13 万 651.95 万
-投资支付的现金 3.03 亿 3.15 亿 2.62 亿 2.18 亿 2.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -0.13 亿 0.95 亿 -869.53 万 -0.17 亿
现金流入 0.0 元 4.0 万 1.16 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.0 万 1.16 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 4.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.19 亿 0.13 亿 0.2 亿 869.53 万 0.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.13 亿 949.61 万 789.67 万 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 59.77 万 0.11 亿 79.86 万 111.99 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -49.02 万 -788.9 万 -488.08 万 -288.1 万 261.18 万
现金及现金等价物净增加额 -0.13 亿 -647.49 万 0.99 亿 -0.39 亿 -0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 0.51 亿 0.45 亿 1.44 亿 1.05 亿 0.94 亿


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