联迪信息现金流表
6.52百万
营业现金流
-1.95百万
投资现金流
-0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 联迪信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.51 亿 | 0.45 亿 | 1.44 亿 | 1.05 亿 | 1.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | -0.2 亿 | 0.37 亿 | 856.27 万 | 652.49 万 |
| 现金流入 | 2.62 亿 | 2.36 亿 | 2.61 亿 | 2.18 亿 | 2.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.49 亿 | 2.28 亿 | 2.48 亿 | 2.13 亿 | 2.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 863.79 万 | 0.13 亿 | 465.38 万 | 358.09 万 |
| 现金流出 | 2.37 亿 | 2.57 亿 | 2.25 亿 | 2.09 亿 | 2.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.98 亿 | 0.78 亿 | 0.44 亿 | 0.38 亿 | 0.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.11 亿 | 1.53 亿 | 1.53 亿 | 1.47 亿 | 1.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | 0.29 亿 | -0.64 亿 | 0.3 亿 | -195.39 万 |
| 现金流入 | 3.56 亿 | 2.92 亿 | 1.6 亿 | 2.93 亿 | 3.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.54 亿 | 2.91 亿 | 1.6 亿 | 2.93 亿 | 3.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 217.52 万 | 96.29 万 | 24.63 万 | 81.81 万 | 73.25 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,000.0 元 | 2,900.0 元 | 12.5 万 | 1.44 万 | 1.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.66 亿 | 2.63 亿 | 2.25 亿 | 2.63 亿 | 3.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.51 亿 | 119.67 万 | 678.13 万 | 169.16 万 | 309.39 万 |
| -投资支付的现金 | 3.15 亿 | 2.62 亿 | 2.18 亿 | 2.62 亿 | 3.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | 0.95 亿 | -869.53 万 | -0.17 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 4.0 万 | 1.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.0 万 | 1.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 869.53 万 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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