倍益康现金流表
0.43亿
营业现金流
-1.66亿
投资现金流
0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 倍益康现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 585.39 万 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 0.71 亿 | 0.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | 0.57 亿 | 0.4 亿 | 0.57 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流入 | 1.55 亿 | 3.62 亿 | 4.61 亿 | 3.97 亿 | 3.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.5 亿 | 3.43 亿 | 4.23 亿 | 3.7 亿 | 3.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 125.49 万 | 162.79 万 | 806.39 万 | 705.21 万 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 1.28 亿 | 3.04 亿 | 4.21 亿 | 3.4 亿 | 3.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.98 亿 | 2.31 亿 | 2.66 亿 | 1.92 亿 | 1.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.1 亿 | 0.3 亿 | 0.61 亿 | 0.65 亿 | 0.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 612.76 万 | 0.18 亿 | 0.38 亿 | 0.23 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.25 亿 | 0.56 亿 | 0.6 亿 | 0.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -573.31 万 | -0.64 亿 | -3.2 亿 | -0.21 亿 | -1.66 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 0.6 亿 | 1.41 亿 | 11.34 亿 | 9.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.59 亿 | 1.39 亿 | 11.27 亿 | 9.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.15 万 | 57.59 万 | 157.36 万 | 695.13 万 | 523.76 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 1.23 亿 | 4.61 亿 | 11.55 亿 | 10.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 579.46 万 | 0.16 亿 | 0.35 亿 | 1.05 亿 | 1.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 1.07 亿 | 4.26 亿 | 10.5 亿 | 9.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231.24 万 | 0.12 亿 | 3.21 亿 | -0.47 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 3.62 亿 | 0.32 亿 | 0.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 3.39 亿 | 194.99 万 | 80.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 194.99 万 | 194.99 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 231.24 万 | 0.14 亿 | 0.41 亿 | 0.79 亿 | 0.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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