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沪江材料现金流表

0.32亿

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

-83.14万

融资现金流

现金流表详细项

沪江材料现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.66 亿 0.54 亿 1.54 亿 0.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿 0.23 亿 0.48 亿 0.34 亿 0.32 亿
现金流入 2.16 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.67 亿 2.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.14 亿 2.71 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 218.93 万 281.28 万 716.99 万 213.3 万 141.79 万
现金流出 1.76 亿 2.51 亿 2.26 亿 2.33 亿 2.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.15 亿 1.66 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.35 亿 0.52 亿 0.53 亿 0.5 亿 0.57 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.17 亿 727.29 万 0.19 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -714.9 万 -0.26 亿 -0.41 亿 -1.4 亿 -0.26 亿
现金流入 63.32 万 76.23 万 5.69 亿 5.24 亿 7.8 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.67 亿 5.1 亿 7.65 亿
+取得投资收益收到的现金 37.84 万 25.89 万 212.08 万 206.15 万 196.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.48 万 50.35 万 13.21 万 31.7 万 16.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
现金流出 778.22 万 0.27 亿 6.1 亿 6.64 亿 8.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 778.22 万 0.27 亿 0.36 亿 0.84 亿 0.95 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 5.75 亿 5.71 亿 7.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -265.85 万 -915.47 万 0.92 亿 567.65 万 -83.14 万
现金流入 0.56 亿 0.72 亿 1.72 亿 0.65 亿 0.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.64 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.56 亿 0.72 亿 800.0 万 0.65 亿 0.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 0.81 亿 0.8 亿 0.59 亿 0.78 亿
-偿还债务所支付的现金 0.48 亿 0.69 亿 0.69 亿 0.53 亿 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.11 亿 860.58 万 373.04 万 0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 157.71 万 313.68 万 209.3 万 292.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -51.8 万 -25.61 万 142.36 万 48.23 万 -7.63 万
现金及现金等价物净增加额 0.3 亿 -0.12 亿 1.0 亿 -1.0 亿 559.79 万
期末现金及现金等价物余额 0.66 亿 0.54 亿 1.54 亿 0.54 亿 0.6 亿


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