灿能电力现金流表
0.33亿
营业现金流
-0.6亿
投资现金流
-0.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 灿能电力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.76 亿 | 0.82 亿 | 0.8 亿 | 1.97 亿 | 2.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流入 | 0.85 亿 | 0.94 亿 | 1.08 亿 | 1.3 亿 | 1.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.77 亿 | 0.87 亿 | 0.97 亿 | 1.17 亿 | 1.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 527.2 万 | 371.94 万 | 806.61 万 | 667.32 万 | 571.09 万 |
| 现金流出 | 0.63 亿 | 0.7 亿 | 0.84 亿 | 1.03 亿 | 1.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.2 亿 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 0.33 亿 | 0.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 0.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 956.82 万 | 889.74 万 | 884.55 万 | 0.18 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -0.14 亿 | -349.15 万 | -295.04 万 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 0.33 亿 | 0.4 亿 | 0.81 亿 | 502.08 万 | 2.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.4 亿 | 0.8 亿 | 500.0 万 | 2.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 31.45 万 | 31.42 万 | 60.08 万 | 2.08 万 | 61.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 2,490.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 0.54 亿 | 0.84 亿 | 797.12 万 | 2.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 409.24 万 | 297.12 万 | 118.62 万 |
| -投资支付的现金 | 0.33 亿 | 0.4 亿 | 0.8 亿 | 500.0 万 | 2.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -281.77 万 | -0.12 亿 | 0.97 亿 | -999.99 万 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 999.99 万 | 0.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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