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灿能电力现金流表

0.37亿

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

灿能电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.76 亿 0.82 亿 0.8 亿 1.97 亿 2.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.37 亿
现金流入 0.85 亿 0.94 亿 1.08 亿 1.3 亿 1.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.77 亿 0.87 亿 0.97 亿 1.17 亿 1.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 527.2 万 371.94 万 806.61 万 667.32 万 789.11 万
现金流出 0.63 亿 0.7 亿 0.84 亿 1.03 亿 1.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.2 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.33 亿 0.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.2 亿 0.24 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.35 亿
-支付的各项税费 956.82 万 889.74 万 884.55 万 0.18 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.13 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -0.14 亿 -349.15 万 -295.04 万 -0.25 亿
现金流入 0.33 亿 0.4 亿 0.81 亿 502.08 万 0.85 亿
+收回投资收到的现金 0.33 亿 0.4 亿 0.8 亿 500.0 万 0.85 亿
+取得投资收益收到的现金 31.45 万 31.42 万 60.08 万 2.08 万 34.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2,490.0 元 0.0 元 0.0 元 1.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.48 亿 0.54 亿 0.84 亿 797.12 万 1.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.14 亿 409.24 万 297.12 万 157.53 万
-投资支付的现金 0.33 亿 0.4 亿 0.8 亿 500.0 万 1.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -281.77 万 -0.12 亿 0.97 亿 -999.99 万 -0.4 亿
现金流入 0.13 亿 0.0 元 1.17 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.13 亿 0.0 元 1.17 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.15 亿 0.12 亿 0.2 亿 999.99 万 0.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 1,000.0 万 999.99 万 999.99 万 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 41.77 万 220.1 万 0.1 亿 0.0 元 -1,000.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 515.65 万 -184.34 万 1.17 亿 0.14 亿 -0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 0.82 亿 0.8 亿 1.97 亿 2.11 亿 1.83 亿


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