鸿智科技现金流表
0.28亿
营业现金流
-0.37亿
投资现金流
-7.81百万
融资现金流
现金流表详细项
| 鸿智科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.37 亿 | 0.47 亿 | 0.16 亿 | 0.44 亿 | 1.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | -0.38 亿 | 0.8 亿 | 0.58 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 4.08 亿 | 4.5 亿 | 4.85 亿 | 4.56 亿 | 5.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.72 亿 | 4.07 亿 | 4.46 亿 | 4.2 亿 | 4.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 272.91 万 | 570.51 万 | 113.87 万 | 110.14 万 | 273.49 万 |
| 现金流出 | 3.85 亿 | 4.88 亿 | 4.05 亿 | 3.98 亿 | 4.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.18 亿 | 4.21 亿 | 3.46 亿 | 3.26 亿 | 4.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 | 0.42 亿 | 0.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 722.63 万 | 465.83 万 | 526.74 万 | 738.7 万 | 781.22 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.28 亿 | 0.16 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -970.93 万 | 76.29 万 | -0.12 亿 | -0.13 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 53.23 万 | 928.77 万 | 243.27 万 | 10.88 万 | 8.71 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 31.61 万 | 132.12 万 | 234.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 21.62 万 | 2.45 万 | 8.86 万 | 10.88 万 | 8.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 794.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.1 亿 | 852.48 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 852.48 万 | 995.01 万 | 0.13 亿 | 0.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 407.18 万 | 59.79 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.32 万 | 786.98 万 | -0.42 亿 | 0.8 亿 | -781.36 万 |
| 现金流入 | 0.42 亿 | 0.82 亿 | 0.2 亿 | 1.38 亿 | 0.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.28 亿 | 110.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 220.0 万 | 110.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.42 亿 | 0.74 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 | 0.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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