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鸿智科技现金流表

0.55亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

0.77亿

融资现金流

现金流表详细项

鸿智科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.47 亿 0.16 亿 0.44 亿 1.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 -0.38 亿 0.8 亿 0.58 亿 0.55 亿
现金流入 4.08 亿 4.5 亿 4.85 亿 4.56 亿 4.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.72 亿 4.07 亿 4.46 亿 4.2 亿 4.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 272.91 万 570.51 万 113.87 万 110.14 万 184.74 万
现金流出 3.85 亿 4.88 亿 4.05 亿 3.98 亿 4.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.18 亿 4.21 亿 3.46 亿 3.26 亿 3.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.35 亿 0.35 亿 0.38 亿 0.42 亿 0.45 亿
-支付的各项税费 722.63 万 465.83 万 526.74 万 738.7 万 959.33 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.28 亿 0.16 亿 0.22 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -970.93 万 76.29 万 -0.12 亿 -0.13 亿 -0.17 亿
现金流入 53.23 万 928.77 万 243.27 万 10.88 万 11.61 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 31.61 万 132.12 万 234.41 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.62 万 2.45 万 8.86 万 10.88 万 11.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 794.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.1 亿 852.48 万 0.14 亿 0.14 亿 0.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 852.48 万 995.01 万 0.13 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 407.18 万 59.79 万 47.35 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.32 万 786.98 万 -0.42 亿 0.8 亿 0.77 亿
现金流入 0.42 亿 0.82 亿 0.2 亿 1.38 亿 1.45 亿
+吸收投资收到的现金 350.0 万 0.0 元 0.0 元 1.28 亿 1.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 350.0 万 0.0 元 0.0 元 220.0 万 220.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.38 亿 0.76 亿 0.2 亿 1,000.0 万 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 600.0 万 0.0 元 0.0 元 619.79 万
现金流出 0.42 亿 0.74 亿 0.62 亿 0.58 亿 0.68 亿
-偿还债务所支付的现金 0.26 亿 0.47 亿 0.45 亿 0.2 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.26 亿 0.16 亿 0.21 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 135.4 万 0.17 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -282.2 万 -105.44 万 222.99 万 33.3 万 313.66 万
现金及现金等价物净增加额 0.1 亿 -0.31 亿 0.28 亿 1.25 亿 1.18 亿
期末现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.16 亿 0.44 亿 1.7 亿 2.88 亿


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