绿亨科技现金流表
0.57亿
营业现金流
-1.38亿
投资现金流
0.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 绿亨科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.54 亿 | 0.29 亿 | 3.85 亿 | 3.42 亿 | 2.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | 0.65 亿 | 0.97 亿 | 0.44 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流入 | 4.06 亿 | 3.96 亿 | 4.71 亿 | 5.16 亿 | 5.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.94 亿 | 3.9 亿 | 4.37 亿 | 4.99 亿 | 5.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 699.61 万 | 627.6 万 | 0.34 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 3.47 亿 | 3.31 亿 | 3.74 亿 | 4.71 亿 | 4.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.33 亿 | 2.12 亿 | 2.4 亿 | 3.19 亿 | 3.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 0.9 亿 | 0.87 亿 | 1.05 亿 | 1.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 994.12 万 | 768.51 万 | 0.11 亿 | 837.76 万 | 991.69 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | 983.31 万 | -1.16 亿 | -1.28 亿 | -1.38 亿 |
| 现金流入 | 1.17 亿 | 1.51 亿 | 1.78 亿 | 0.82 亿 | 0.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.17 亿 | 1.51 亿 | 1.7 亿 | 0.81 亿 | 0.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 22.92 万 | 18.08 万 | 0.0 元 | 73.6 万 | 54.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.69 万 | 0.0 元 | 64.46 万 | 8.51 万 | 9.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 780.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.82 亿 | 1.41 亿 | 2.94 亿 | 2.09 亿 | 2.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.51 亿 | 0.24 亿 | 0.38 亿 | 0.74 亿 | 0.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.3 亿 | 1.18 亿 | 2.08 亿 | 1.04 亿 | 1.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | 2.81 亿 | -0.24 亿 | -686.6 万 | 0.39 亿 |
| 现金流入 | 900.0 万 | 3.05 亿 | 260.01 万 | 0.41 亿 | 0.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 260.01 万 | 595.0 万 | 723.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 260.01 万 | 595.0 万 | 595.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.26 亿 | 0.48 亿 | 0.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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