莱赛激光现金流表
9.32百万
营业现金流
-0.2亿
投资现金流
9.81百万
融资现金流
现金流表详细项
| 莱赛激光现金流表 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.6 亿 | 1.77 亿 | 1.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410.12 万 | 645.51 万 | 932.5 万 |
| 现金流入 | 2.25 亿 | 1.93 亿 | 1.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.16 亿 | 1.84 亿 | 1.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 542.04 万 | 665.18 万 | 434.28 万 |
| 现金流出 | 2.2 亿 | 1.86 亿 | 1.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.25 亿 | 1.1 亿 | 1.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 533.82 万 | 487.69 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 0.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -617.95 万 | -717.13 万 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 3.27 亿 | 4.39 亿 | 3.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 40.93 万 | 50.68 万 | 45.83 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 21.8 万 | 85.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.27 亿 | 4.38 亿 | 3.57 亿 |
| 现金流出 | 3.33 亿 | 4.46 亿 | 3.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 658.87 万 | 789.61 万 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.27 亿 | 4.38 亿 | 3.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.19 亿 | -104.66 万 | 980.96 万 |
| 现金流入 | 1.27 亿 | 0.19 亿 | 1,000.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.27 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 790.0 万 | 0.2 亿 | 19.04 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- |
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