凯腾精工(871553)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

凯腾精工现金流表

0.7亿

营业现金流

-0.61亿

投资现金流

-4.55百万

融资现金流

现金流表详细项

凯腾精工现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.81 亿	0.88 亿	1.25 亿	0.81 亿	0.63 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.59 亿	0.48 亿	0.2 亿	0.29 亿	0.7 亿
现金流入	3.59 亿	3.74 亿	3.48 亿	3.74 亿	4.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.28 亿	3.56 亿	3.28 亿	3.61 亿	3.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.31 亿	0.19 亿	0.2 亿	0.14 亿	0.3 亿
现金流出	3.01 亿	3.26 亿	3.28 亿	3.46 亿	3.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.81 亿	0.96 亿	1.03 亿	0.95 亿	0.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.21 亿	1.39 亿	1.43 亿	1.55 亿	1.69 亿
-支付的各项税费	0.39 亿	0.41 亿	0.28 亿	0.46 亿	0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.59 亿	0.49 亿	0.54 亿	0.5 亿	0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.22 亿	-0.56 亿	-0.7 亿	-0.52 亿	-0.61 亿
现金流入	0.16 亿	18.54 万	57.39 万	22.31 万	55.31 万
+收回投资收到的现金	0.15 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	12.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	19.03 万	18.54 万	57.39 万	22.31 万	55.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51.9 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.38 亿	0.56 亿	0.7 亿	0.52 亿	0.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.23 亿	0.46 亿	0.7 亿	0.52 亿	0.62 亿
-投资支付的现金	0.15 亿	1,000.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.28 亿	0.44 亿	630.34 万	447.4 万	-455.15 万
现金流入	0.46 亿	0.74 亿	0.74 亿	1.07 亿	0.98 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.43 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.46 亿	0.31 亿	0.74 亿	1.07 亿	0.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.74 亿	0.3 亿	0.67 亿	1.03 亿	1.03 亿
-偿还债务所支付的现金	0.51 亿	0.19 亿	0.42 亿	0.79 亿	0.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.23 亿	894.19 万	0.25 亿	0.23 亿	0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	530.31 万	792.6 万	867.57 万	606.08 万	0.1 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	198.35 万	63.33 万	91.25 万	74.82 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-7,321.0 元	-515.0 元	-280.0 元	-124.0 元	3.7 万
现金及现金等价物净增加额	770.53 万	0.36 亿	-0.43 亿	-0.18 亿	413.95 万
期末现金及现金等价物余额	0.88 亿	1.25 亿	0.81 亿	0.63 亿	0.67 亿

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