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新威凌现金流表

-1.34百万

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

新威凌现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 742.16 万 727.75 万 0.15 亿 0.41 亿 0.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 -225.28 万 0.32 亿 -0.15 亿 479.71 万 -134.03 万
现金流入 4.21 亿 6.68 亿 6.2 亿 5.36 亿 8.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.21 亿 6.64 亿 6.14 亿 5.27 亿 8.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 46.95 万 387.35 万 200.18 万 867.12 万 0.16 亿
现金流出 4.23 亿 6.36 亿 6.35 亿 5.31 亿 8.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.95 亿 6.0 亿 5.99 亿 4.92 亿 7.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.15 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.29 亿
-支付的各项税费 717.51 万 0.11 亿 0.1 亿 693.62 万 598.4 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 605.06 万 557.85 万 495.52 万 772.67 万 999.96 万
投资活动产生的现金流量净额 -765.67 万 -0.31 亿 -0.58 亿 0.18 亿 -0.14 亿
现金流入 27.03 万 1.0 万 0.0 元 0.45 亿 0.16 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.0 万 0.0 元 0.44 亿 0.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 45.12 万 61.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,667.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 27.03 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 792.7 万 0.31 亿 0.58 亿 0.27 亿 0.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 786.39 万 0.31 亿 0.25 亿 0.16 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 10,000.0 元 0.33 亿 0.11 亿 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 976.55 万 726.55 万 0.99 亿 -0.28 亿 0.28 亿
现金流入 0.59 亿 0.39 亿 1.45 亿 0.13 亿 0.67 亿
+吸收投资收到的现金 0.11 亿 0.0 元 1.21 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.41 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.13 亿 0.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 711.87 万 0.12 亿 129.57 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.49 亿 0.32 亿 0.46 亿 0.41 亿 0.38 亿
-偿还债务所支付的现金 0.29 亿 0.24 亿 0.33 亿 0.18 亿 0.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 270.11 万 183.54 万 0.19 亿 719.13 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 555.46 万 497.5 万 0.11 亿 431.65 万 222.67 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.0 元 -1.0 元 4.0 元 -925.0 元 -1,228.0 元
现金及现金等价物净增加额 -14.4 万 794.64 万 0.26 亿 -607.1 万 0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 727.75 万 0.15 亿 0.41 亿 0.35 亿 0.48 亿


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