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泓禧科技现金流表

0.33亿

营业现金流

-0.16亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

泓禧科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.11 亿 0.28 亿 0.29 亿 1.46 亿 1.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 963.66 万 0.41 亿 0.26 亿 0.33 亿
现金流入 4.3 亿 5.18 亿 5.86 亿 4.44 亿 5.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.92 亿 4.61 亿 5.27 亿 3.92 亿 4.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 562.89 万 147.18 万 788.39 万 870.58 万 0.26 亿
现金流出 3.83 亿 5.09 亿 5.46 亿 4.18 亿 5.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.86 亿 3.99 亿 4.2 亿 2.94 亿 3.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.82 亿 0.91 亿 0.93 亿 1.02 亿
-支付的各项税费 826.21 万 542.8 万 954.66 万 289.31 万 483.04 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.22 亿 0.25 亿 0.28 亿 0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -431.92 万 -0.12 亿 -0.26 亿 -0.63 亿 -0.16 亿
现金流入 351.29 万 5,696.0 元 2.14 亿 2.27 亿 1.99 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.13 亿 2.23 亿 1.95 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 67.05 万 64.26 万 54.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 351.29 万 5,696.0 元 3,602.0 元 3.16 万 531.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 300.0 万
现金流出 783.21 万 0.12 亿 2.4 亿 2.89 亿 2.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 783.21 万 0.12 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.13 亿 2.63 亿 1.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 550.76 万 0.98 亿 -0.13 亿 -0.25 亿
现金流入 1.36 亿 1.44 亿 2.0 亿 106.41 万 106.41 万
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 1.79 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.16 亿 1.44 亿 0.21 亿 10.0 万 10.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 96.41 万 96.41 万
现金流出 1.59 亿 1.39 亿 1.02 亿 0.14 亿 0.26 亿
-偿还债务所支付的现金 1.21 亿 1.21 亿 0.87 亿 10.0 万 10.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.14 亿 0.12 亿 888.12 万 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 386.02 万 295.6 万 477.01 万 363.67 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -333.93 万 -250.36 万 370.53 万 430.77 万 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 0.17 亿 108.25 万 1.17 亿 -0.45 亿 280.67 万
期末现金及现金等价物余额 0.28 亿 0.29 亿 1.46 亿 1.0 亿 1.03 亿


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