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雷神科技现金流表

1.28亿

营业现金流

-36.04万

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

雷神科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.43 亿 1.99 亿 2.13 亿 4.93 亿 3.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.95 亿 -7.06 亿 -3.42 亿 0.43 亿 1.28 亿
现金流入 24.19 亿 27.51 亿 22.5 亿 27.68 亿 29.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.12 亿 27.42 亿 22.36 亿 27.43 亿 28.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 708.95 万 858.78 万 841.85 万 0.25 亿 0.25 亿
现金流出 26.14 亿 34.57 亿 25.92 亿 27.25 亿 27.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.32 亿 32.13 亿 23.65 亿 25.16 亿 25.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.4 亿 0.6 亿 0.9 亿 0.94 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.3 亿 0.52 亿 0.3 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.74 亿 1.15 亿 0.88 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -0.16 亿 -370.12 万 -0.3 亿 -36.04 万
现金流入 23.22 万 77.75 万 59.39 万 0.61 亿 1.51 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.23 万 0.61 亿 1.51 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.38 万 27.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 77.75 万 56.17 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 23.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.26 亿 0.17 亿 429.51 万 0.91 亿 1.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.15 亿 211.9 万 84.7 万 63.63 万
-投资支付的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.9 亿 1.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 34.71 万 217.62 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.87 亿 7.39 亿 6.27 亿 -1.28 亿 -0.23 亿
现金流入 3.63 亿 9.24 亿 8.96 亿 2.71 亿 1.86 亿
+吸收投资收到的现金 25.0 万 329.7 万 2.85 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 25.0 万 329.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.23 亿 9.05 亿 6.1 亿 2.71 亿 1.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.16 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.76 亿 1.85 亿 2.69 亿 3.99 亿 2.09 亿
-偿还债务所支付的现金 2.58 亿 1.8 亿 2.56 亿 3.65 亿 1.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 432.1 万 188.08 万 217.98 万 0.25 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 307.41 万 0.11 亿 940.98 万 713.25 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -943.52 万 -309.5 万 -60.52 万 -807.88 万 -0.2 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.43 亿 0.13 亿 2.81 亿 -1.23 亿 0.85 亿
期末现金及现金等价物余额 1.99 亿 2.13 亿 4.93 亿 3.71 亿 4.55 亿


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