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华光源海现金流表

-0.3亿

营业现金流

0.46亿

投资现金流

0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

华光源海现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.76 亿 0.4 亿 1.11 亿 3.62 亿 2.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -0.21 亿 0.62 亿 -0.32 亿 -0.3 亿
现金流入 6.38 亿 15.95 亿 22.48 亿 16.35 亿 20.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.14 亿 15.81 亿 22.3 亿 16.09 亿 20.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.12 亿 0.17 亿 0.26 亿 0.27 亿
现金流出 6.64 亿 16.15 亿 21.86 亿 16.67 亿 20.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.96 亿 15.23 亿 20.48 亿 15.42 亿 19.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.36 亿 0.52 亿 0.74 亿 0.82 亿 0.83 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.14 亿 0.25 亿 0.19 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.27 亿 0.39 亿 0.24 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -476.82 万 0.16 亿 0.15 亿 -0.59 亿 0.46 亿
现金流入 144.95 万 0.2 亿 0.19 亿 844.74 万 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 0.18 亿 222.85 万 0.18 亿
+取得投资收益收到的现金 144.95 万 736.77 万 91.88 万 612.61 万 309.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 8.58 万 23.18 万 9.28 万 70.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -119.37 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 621.77 万 338.22 万 363.41 万 0.67 亿 -0.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 221.77 万 223.92 万 363.41 万 355.69 万 353.15 万
-投资支付的现金 400.0 万 68.0 万 0.0 元 0.54 亿 -965.08 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 979.06 万 0.2 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 46.3 万 0.0 元 0.0 元 -0.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -556.44 万 0.76 亿 1.7 亿 -0.42 亿 0.38 亿
现金流入 0.3 亿 1.26 亿 4.16 亿 2.13 亿 2.98 亿
+吸收投资收到的现金 15.0 万 0.0 元 1.72 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 1.06 亿 1.14 亿 1.24 亿 1.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 1.31 亿 0.89 亿 1.06 亿
现金流出 0.36 亿 0.49 亿 2.46 亿 2.55 亿 2.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.21 亿 0.42 亿 1.52 亿 1.08 亿 1.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166.46 万 381.87 万 0.13 亿 0.31 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 741.84 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 310.06 万 0.81 亿 1.17 亿 1.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -32.65 万 -72.7 万 316.53 万 104.43 万 -237.54 万
现金及现金等价物净增加额 -0.36 亿 0.72 亿 2.51 亿 -1.32 亿 0.52 亿
期末现金及现金等价物余额 0.4 亿 1.11 亿 3.62 亿 2.3 亿 2.82 亿


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