云里物里现金流表
0.39亿
营业现金流
-9.81百万
投资现金流
-0.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云里物里现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.61 亿 | 0.71 亿 | 1.03 亿 | 2.09 亿 | 1.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 0.5 亿 | 0.3 亿 | 0.48 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流入 | 1.49 亿 | 2.25 亿 | 1.68 亿 | 2.18 亿 | 2.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.42 亿 | 2.16 亿 | 1.55 亿 | 2.01 亿 | 2.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 252.15 万 | 308.11 万 | 915.37 万 | 931.11 万 | 294.22 万 |
| 现金流出 | 1.31 亿 | 1.75 亿 | 1.38 亿 | 1.7 亿 | 1.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.74 亿 | 0.99 亿 | 0.64 亿 | 0.85 亿 | 0.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.36 亿 | 0.53 亿 | 0.55 亿 | 0.62 亿 | 0.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 417.92 万 | 810.8 万 | 298.42 万 | 620.55 万 | 469.75 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49.51 万 | -0.12 亿 | 135.81 万 | -0.42 亿 | -980.65 万 |
| 现金流入 | 0.44 亿 | 0.35 亿 | 0.48 亿 | 2.63 亿 | 0.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.44 亿 | 0.35 亿 | 0.48 亿 | 2.62 亿 | 0.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 21.08 万 | 21.36 万 | 44.78 万 | 51.95 万 | 150.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,250.0 元 | 2.59 万 | 2,400.0 元 | 8.48 万 | 1.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.44 亿 | 0.47 亿 | 0.47 亿 | 3.05 亿 | 0.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 917.03 万 | 272.21 万 | 309.21 万 | 455.6 万 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.34 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 3.0 亿 | 0.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -643.98 万 | -524.82 万 | 0.73 亿 | -0.23 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1.04 亿 | 0.0 元 | 674.31 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.04 亿 | 0.0 元 | 674.31 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 643.98 万 | 0.15 亿 | 0.31 亿 | 0.23 亿 | 0.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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