佳合科技现金流表
7.8百万
营业现金流
-0.54亿
投资现金流
0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佳合科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 0.26 亿 | 1.44 亿 | 1.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | 0.5 亿 | 0.54 亿 | 559.06 万 | 780.15 万 |
| 现金流入 | 3.41 亿 | 4.3 亿 | 3.5 亿 | 2.76 亿 | 4.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.38 亿 | 4.29 亿 | 3.49 亿 | 2.64 亿 | 4.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 279.72 万 | 86.36 万 | 113.92 万 | 0.11 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 3.19 亿 | 3.8 亿 | 2.96 亿 | 2.7 亿 | 4.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.5 亿 | 3.02 亿 | 2.3 亿 | 1.83 亿 | 3.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.41 亿 | 0.48 亿 | 0.47 亿 | 0.5 亿 | 0.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 643.67 万 | 756.37 万 | 696.96 万 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 328.97 万 | -0.19 亿 | -817.99 万 | -0.45 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 575.78 万 | 6.52 万 | 464.84 万 | 1.11 亿 | 1.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 1.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 26.51 万 | 26.51 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.9 万 | 6.52 万 | 15.84 万 | 100.37 万 | 160.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 571.88 万 | 0.0 元 | 449.0 万 | 0.0 元 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 246.81 万 | 0.19 亿 | 0.13 亿 | 1.56 亿 | 2.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 246.56 万 | 0.17 亿 | 0.12 亿 | 0.46 亿 | 0.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 1.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.0 元 | 249.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -0.22 亿 | 0.71 亿 | -0.13 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 0.75 亿 | 0.62 亿 | 1.48 亿 | 0.44 亿 | 1.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 1.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.06 亿 | 0.85 亿 | 0.77 亿 | 0.57 亿 | 1.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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