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曙光数创现金流表

-1.58亿

营业现金流

-0.3亿

投资现金流

-0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

曙光数创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.21 亿 1.33 亿 1.14 亿 3.75 亿 3.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 0.15 亿 0.56 亿 0.62 亿 -1.58 亿
现金流入 3.19 亿 4.52 亿 4.78 亿 6.24 亿 5.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.94 亿 4.1 亿 4.22 亿 6.0 亿 5.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.41 亿 0.56 亿 0.18 亿 0.16 亿
现金流出 2.19 亿 4.37 亿 4.22 亿 5.62 亿 7.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.55 亿 3.2 亿 2.88 亿 3.82 亿 3.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.54 亿 0.68 亿 0.84 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 882.84 万 0.4 亿 0.33 亿 0.55 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.23 亿 0.34 亿 0.41 亿 2.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -133.51 万 -959.8 万 -0.33 亿 -0.4 亿 -0.3 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 708.0 元 5,896.0 元 4,513.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 708.0 元 5,896.0 元 4,513.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 133.51 万 959.8 万 0.33 亿 0.4 亿 0.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133.51 万 959.8 万 0.33 亿 0.33 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 700.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 -0.24 亿 2.37 亿 -0.27 亿 -0.24 亿
现金流入 0.32 亿 0.0 元 2.44 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.32 亿 0.0 元 2.44 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 0.24 亿 639.88 万 0.27 亿 0.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.2 亿 0.0 元 0.24 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 376.52 万 639.88 万 287.08 万 333.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.12 亿 -0.19 亿 2.61 亿 -560.55 万 -2.13 亿
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 1.14 亿 3.75 亿 3.7 亿 1.57 亿


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