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纬达光电现金流表

0.4亿

营业现金流

-1.22亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

纬达光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.51 亿 1.1 亿 1.53 亿 5.62 亿 4.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 0.51 亿 0.6 亿 0.48 亿 0.4 亿
现金流入 1.67 亿 2.1 亿 2.22 亿 1.89 亿 1.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.65 亿 2.09 亿 2.21 亿 1.82 亿 1.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 171.12 万 107.69 万 140.65 万 783.54 万 567.56 万
现金流出 1.15 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.41 亿 1.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.84 亿 1.11 亿 1.15 亿 0.9 亿 0.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.19 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.28 亿 0.3 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.21 亿 0.15 亿 0.17 亿 898.25 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 194.37 万 315.63 万 375.47 万 630.51 万 510.94 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.21 亿 0.34 亿 -1.55 亿 -1.22 亿
现金流入 4.14 亿 8.05 亿 8.71 亿 7.59 亿 7.88 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 191.08 万 332.45 万 277.85 万 394.48 万 417.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.5 万 1.37 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.12 亿 8.02 亿 8.68 亿 7.55 亿 7.84 亿
现金流出 4.27 亿 8.26 亿 8.37 亿 9.14 亿 9.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.11 万 109.98 万 698.22 万 0.61 亿 0.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.27 亿 8.25 亿 8.3 亿 8.38 亿 8.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 0.13 亿 3.15 亿 -0.38 亿 -0.27 亿
现金流入 0.4 亿 0.33 亿 3.4 亿 0.15 亿 0.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.1 亿 3.18 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.15 亿 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 340.51 万
现金流出 0.19 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.52 亿 0.45 亿
-偿还债务所支付的现金 0.19 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.16 亿 0.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.68 万 16.19 万 17.85 万 0.31 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 172.4 万 605.52 万 655.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -33.05 万 -2.17 万 5.14 万 1.63 万 -67.2 万
现金及现金等价物净增加额 0.59 亿 0.43 亿 4.09 亿 -1.45 亿 -1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 1.1 亿 1.53 亿 5.62 亿 4.17 亿 3.07 亿


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