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中纺标现金流表

0.56亿

营业现金流

-0.44亿

投资现金流

-0.41亿

融资现金流

现金流表详细项

中纺标现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.29 亿 0.79 亿 0.73 亿 1.16 亿 0.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 0.49 亿 0.36 亿 0.64 亿 0.56 亿
现金流入 2.45 亿 1.93 亿 1.98 亿 2.22 亿 2.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.71 亿 1.87 亿 1.89 亿 2.07 亿 2.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 604.88 万 905.29 万 0.15 亿 650.3 万
现金流出 1.61 亿 1.44 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.27 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.36 亿 0.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 0.83 亿 0.94 亿 0.97 亿 1.03 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.12 亿 0.2 亿 525.39 万 690.8 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -425.11 万 -0.21 亿 -0.75 亿 -0.44 亿
现金流入 219.41 万 0.23 亿 0.44 亿 0.13 亿 0.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.45 万 9,861.0 元 2,115.0 元 7.38 万 13.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 216.96 万 0.23 亿 0.44 亿 0.13 亿 0.63 亿
现金流出 0.49 亿 0.27 亿 0.65 亿 0.88 亿 1.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.22 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.37 亿 500.0 万 0.32 亿 0.52 亿 0.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 -0.51 亿 0.28 亿 -0.32 亿 -0.41 亿
现金流入 0.18 亿 0.0 元 0.78 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 748.06 万 0.0 元 0.78 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 555.45 万 0.51 亿 0.5 亿 0.32 亿 0.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55.45 万 0.33 亿 0.28 亿 0.18 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 55.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 0.18 亿 0.21 亿 0.14 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.72 万 -9.17 万 6,009.0 元 182.0 元 -631.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 -652.53 万 0.44 亿 -0.42 亿 -0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 0.79 亿 0.73 亿 1.16 亿 0.74 亿 0.46 亿


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