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天宏锂电现金流表

0.69亿

营业现金流

0.31亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

天宏锂电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 201.17 万 965.2 万 0.57 亿 0.24 亿 0.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.15 亿 475.31 万 -0.29 亿 811.83 万 0.69 亿
现金流入 1.55 亿 2.46 亿 2.36 亿 2.23 亿 2.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.51 亿 2.44 亿 2.23 亿 2.14 亿 2.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 304.12 万 142.19 万 0.12 亿 826.62 万 888.11 万
现金流出 1.4 亿 2.41 亿 2.64 亿 2.15 亿 2.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.17 亿 2.0 亿 2.15 亿 1.69 亿 1.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.16 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.3 亿
-支付的各项税费 279.01 万 981.17 万 0.14 亿 0.11 亿 805.96 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 397.33 万 721.1 万 880.94 万 758.75 万 -379.41 万
投资活动产生的现金流量净额 -549.35 万 886.0 元 -333.08 万 -0.69 亿 0.31 亿
现金流入 288.0 万 162.13 万 2.15 万 0.5 亿 1.92 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.51 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 288.0 万 161.04 万 2.15 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 837.35 万 162.04 万 335.23 万 1.19 亿 1.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 507.35 万 45.15 万 335.23 万 0.21 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.98 亿 1.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 330.0 万 116.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -193.39 万 0.43 亿 -51.77 万 1.01 亿 -0.21 亿
现金流入 890.3 万 0.7 亿 0.59 亿 1.4 亿 0.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.41 亿 30.0 万 1.19 亿 -462.26 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 30.0 万 326.47 万 326.47 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 800.0 万 0.29 亿 0.59 亿 0.21 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 90.3 万 0.0 元 0.0 元 15.97 万 15.97 万
现金流出 0.11 亿 0.27 亿 0.6 亿 0.39 亿 0.46 亿
-偿还债务所支付的现金 931.55 万 0.24 亿 0.53 亿 0.3 亿 0.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129.14 万 245.2 万 285.21 万 662.59 万 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 23.0 万 71.33 万 406.56 万 234.7 万 234.7 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -968.0 元 2.45 万 5,570.0 元 -4.66 万 -21.51 万
现金及现金等价物净增加额 764.03 万 0.48 亿 -0.33 亿 0.4 亿 0.8 亿
期末现金及现金等价物余额 965.2 万 0.57 亿 0.24 亿 0.64 亿 1.39 亿


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