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新赣江现金流表

0.54亿

营业现金流

-4.18百万

投资现金流

0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

新赣江现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.25 亿 0.13 亿 0.58 亿 0.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.62 亿 0.47 亿 0.89 亿 0.4 亿 0.54 亿
现金流入 2.01 亿 2.09 亿 2.21 亿 1.94 亿 1.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.8 亿 1.98 亿 2.2 亿 1.81 亿 1.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.12 亿 114.7 万 0.11 亿 0.2 亿
现金流出 1.39 亿 1.62 亿 1.31 亿 1.53 亿 1.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.74 亿 0.86 亿 0.67 亿 0.58 亿 0.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.34 亿 0.31 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.25 亿 0.19 亿 0.34 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.28 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -0.16 亿 -0.36 亿 -1.58 亿 -417.81 万
现金流入 1.1 亿 1.59 亿 0.24 亿 1.36 亿 1.88 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 433.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 429.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.1 亿 1.55 亿 0.2 亿 1.36 亿 1.88 亿
现金流出 1.59 亿 1.76 亿 0.6 亿 2.94 亿 1.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 916.22 万 0.2 亿 0.16 亿 0.51 亿 0.52 亿
-投资支付的现金 105.0 万 0.15 亿 35.0 万 210.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.49 亿 1.41 亿 0.44 亿 2.41 亿 1.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -669.75 万 -0.44 亿 -842.99 万 1.51 亿 0.11 亿
现金流入 0.11 亿 0.21 亿 900.0 万 1.72 亿 0.24 亿
+吸收投资收到的现金 400.0 万 0.1 亿 0.0 元 1.72 亿 150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 710.0 万 0.11 亿 300.0 万 0.0 元 9.9 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 600.0 万 37.0 万 0.22 亿
现金流出 0.18 亿 0.65 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.13 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 210.0 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.56 亿 15.99 万 0.18 亿 715.59 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 600.0 万 427.0 万 400.86 万 611.39 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -327.0 元
现金及现金等价物净增加额 680.03 万 -0.13 亿 0.45 亿 0.33 亿 0.6 亿
期末现金及现金等价物余额 0.25 亿 0.13 亿 0.58 亿 0.91 亿 1.51 亿


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