七丰精工现金流表
0.11亿
营业现金流
-0.23亿
投资现金流
-0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 七丰精工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 213.33 万 | 427.94 万 | 0.23 亿 | 1.57 亿 | 1.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.26 亿 | 0.29 亿 | 0.4 亿 | 0.33 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 1.75 亿 | 2.26 亿 | 2.18 亿 | 2.14 亿 | 1.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.64 亿 | 2.12 亿 | 1.96 亿 | 1.92 亿 | 1.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 430.03 万 | 586.26 万 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 660.57 万 |
| 现金流出 | 1.49 亿 | 1.97 亿 | 1.78 亿 | 1.82 亿 | 1.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.16 亿 | 1.54 亿 | 1.28 亿 | 1.32 亿 | 1.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.17 亿 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 518.79 万 | 642.72 万 | 859.26 万 | 744.97 万 | 552.88 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -919.42 万 | -0.22 亿 | -0.26 亿 | -0.18 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 129.59 万 | 674.02 万 | 5.44 亿 | 164.04 万 | 0.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 129.59 万 | 622.13 万 | 5.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 34.68 万 | 21.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 17.21 万 | 18.85 万 | 64.04 万 | 54.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 0.1 亿 | 0.29 亿 | 5.7 亿 | 0.2 亿 | 0.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 820.81 万 | 0.29 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 228.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | -0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 0.13 亿 | 1.17 亿 | -0.21 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 166.0 万 | 0.21 亿 | 1.34 亿 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 166.0 万 | 0.21 亿 | 1.34 亿 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 764.57 万 | 0.17 亿 | 0.21 亿 | 0.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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