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七丰精工现金流表

0.15亿

营业现金流

-0.27亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

七丰精工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 213.33 万 427.94 万 0.23 亿 1.57 亿 1.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.26 亿 0.29 亿 0.4 亿 0.33 亿 0.15 亿
现金流入 1.75 亿 2.26 亿 2.18 亿 2.14 亿 1.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.64 亿 2.12 亿 1.96 亿 1.92 亿 1.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 430.03 万 586.26 万 0.13 亿 0.15 亿 767.05 万
现金流出 1.49 亿 1.97 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.16 亿 1.54 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.17 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.25 亿 0.29 亿
-支付的各项税费 518.79 万 642.72 万 859.26 万 744.97 万 517.28 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -919.42 万 -0.22 亿 -0.26 亿 -0.18 亿 -0.27 亿
现金流入 129.59 万 674.02 万 5.44 亿 164.04 万 0.13 亿
+收回投资收到的现金 129.59 万 622.13 万 5.44 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 34.68 万 21.25 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 17.21 万 18.85 万 64.04 万 50.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.13 亿
现金流出 0.1 亿 0.29 亿 5.7 亿 0.2 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 820.81 万 0.29 亿 0.25 亿 0.2 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 5.44 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 228.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 0.13 亿 1.17 亿 -0.21 亿 -0.13 亿
现金流入 166.0 万 0.21 亿 1.34 亿 0.0 元 50.0 万
+吸收投资收到的现金 166.0 万 0.21 亿 1.34 亿 0.0 元 50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.16 亿 764.57 万 0.17 亿 0.21 亿 0.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 40.28 万 992.75 万 0.12 亿 803.02 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 21.93 万 724.29 万 730.0 万 836.78 万 515.21 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -44.89 万 -84.53 万 181.69 万 50.84 万 76.31 万
现金及现金等价物净增加额 214.61 万 0.19 亿 1.33 亿 -543.56 万 -0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 427.94 万 0.23 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.27 亿


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