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九菱科技现金流表

0.14亿

营业现金流

-0.91亿

投资现金流

0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

九菱科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 829.74 万 0.14 亿 0.23 亿 1.5 亿 0.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.17 亿 0.32 亿 0.4 亿 443.81 万 0.14 亿
现金流入 1.03 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.96 亿 1.22 亿 1.11 亿 0.96 亿 1.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 270.13 万 221.13 万 443.65 万 0.15 亿 579.87 万
现金流出 0.86 亿 0.96 亿 0.81 亿 1.11 亿 1.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.47 亿 0.52 亿 0.43 亿 0.6 亿 0.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.27 亿 0.28 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.14 亿 797.17 万 0.18 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 601.52 万 547.7 万 474.94 万 642.55 万 606.07 万
投资活动产生的现金流量净额 0.15 亿 0.11 亿 -0.18 亿 -0.41 亿 -0.91 亿
现金流入 0.25 亿 1.06 亿 7.61 万 0.32 亿 0.11 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 1.05 亿 0.0 元 0.3 亿 1,000.0 万
+取得投资收益收到的现金 43.36 万 86.86 万 0.0 元 191.22 万 123.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 503.87 万 1.2 万 7.61 万 2.0 万 -2,597.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 51.81 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 0.96 亿 0.19 亿 0.73 亿 1.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48.97 万 29.84 万 0.19 亿 0.28 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 1,000.0 万 0.95 亿 0.0 元 0.45 亿 0.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.86 万 22.02 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -0.34 亿 1.07 亿 -0.23 亿 0.23 亿
现金流入 0.2 亿 0.0 元 1.23 亿 0.0 元 0.3 亿
+吸收投资收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 1.23 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.46 亿 0.34 亿 0.16 亿 0.23 亿 654.82 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.24 亿 0.0 元 0.18 亿 668.29 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.1 亿 0.16 亿 518.4 万 -13.47 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 530.91 万 896.03 万 1.28 亿 -0.59 亿 -0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 0.14 亿 0.23 亿 1.5 亿 0.91 亿 0.38 亿


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