恒太照明现金流表
-0.66亿
营业现金流
0.16亿
投资现金流
-0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒太照明现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | -- | 0.42 亿 | 0.39 亿 | 2.58 亿 | 1.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -0.22 亿 | 1.96 亿 | 0.93 亿 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | -- | 7.22 亿 | 7.36 亿 | 6.52 亿 | 7.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 6.49 亿 | 6.77 亿 | 5.98 亿 | 6.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | -- | 198.48 万 | 0.13 亿 | 797.69 万 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | -- | 7.44 亿 | 5.4 亿 | 5.59 亿 | 8.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 6.23 亿 | 4.22 亿 | 4.36 亿 | 6.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 0.72 亿 | 0.6 亿 | 0.69 亿 | 0.82 亿 |
| -支付的各项税费 | -- | 0.12 亿 | 0.3 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | -- | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 0.55 亿 | -1.16 亿 | -0.71 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流入 | -- | 3.3 亿 | 5.86 亿 | 9.27 亿 | 2.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | 3.27 亿 | 5.84 亿 | 9.24 亿 | 2.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | -- | 149.72 万 | 159.07 万 | 345.09 万 | 419.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | -- | 95.75 万 | 3.57 万 | 16.61 万 | 601.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | -- | 2.74 亿 | 7.02 亿 | 9.99 亿 | 2.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 629.71 万 | 0.14 亿 | 0.94 亿 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | 2.68 亿 | 6.88 亿 | 9.04 亿 | 2.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -0.34 亿 | 1.3 亿 | -1.13 亿 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | -- | 0.86 亿 | 2.02 亿 | 0.0 元 | 0.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 1.7 亿 | 0.0 元 | 240.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | 0.86 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | -- | 1.2 亿 | 0.71 亿 | 1.13 亿 | 0.51 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | -- | 0.45 亿 | 0.46 亿 | 0.35 亿 | 0.0 元 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.7 亿 | 473.8 万 | 0.66 亿 | 0.49 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 539.8 万 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 258.89 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -- | -179.72 万 | 922.68 万 | 239.64 万 | 589.28 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -279.75 万 | 2.2 亿 | -0.89 亿 | -0.73 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | 0.39 亿 | 2.58 亿 | 1.7 亿 | 0.97 亿 |
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