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夜光明现金流表

0.71亿

营业现金流

-0.27亿

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

夜光明现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.34 亿 0.57 亿 0.65 亿 1.7 亿 1.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.39 亿 0.33 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.71 亿
现金流入 2.94 亿 3.85 亿 3.71 亿 3.18 亿 3.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.88 亿 3.73 亿 3.57 亿 3.03 亿 3.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 423.94 万 142.2 万 472.44 万 909.61 万 607.11 万
现金流出 2.55 亿 3.51 亿 3.57 亿 3.01 亿 2.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.08 亿 2.9 亿 2.83 亿 2.24 亿 2.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.41 亿 0.5 亿 0.49 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 578.9 万 379.65 万 594.04 万 998.19 万 425.16 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -0.12 亿 -0.39 亿 -0.16 亿 -0.27 亿
现金流入 0.41 亿 0.56 亿 29.21 万 0.1 亿 -0.11 亿
+收回投资收到的现金 0.4 亿 0.55 亿 0.0 元 1,000.0 万 -0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 145.6 万 96.73 万 27.04 万 9.45 万 40.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.56 万 60.66 万 2.17 万 8.84 万 38.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.55 亿 0.68 亿 0.4 亿 0.27 亿 0.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 0.41 亿 0.29 亿 0.26 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 0.29 亿 0.26 亿 1,000.0 万 0.0 元 -0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 95.64 万 38.18 万 73.43 万 73.06 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -0.13 亿 1.3 亿 -0.24 亿 -0.15 亿
现金流入 0.0 元 0.11 亿 1.35 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 1.35 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.24 亿 477.36 万 0.24 亿 0.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 30.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.19 亿 943.0 元 0.18 亿 480.34 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 557.04 万 447.27 万 555.32 万 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -255.75 万 -76.73 万 48.48 万 -8,743.0 元 -5,094.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.23 亿 798.5 万 1.05 亿 -0.24 亿 0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 0.57 亿 0.65 亿 1.7 亿 1.46 亿 1.75 亿


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