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天力复合现金流表

0.27亿

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

-0.8亿

融资现金流

现金流表详细项

天力复合现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 933.19 万 0.47 亿 0.76 亿 0.37 亿 2.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 0.46 亿 0.49 亿 1.61 亿 0.27 亿
现金流入 2.69 亿 3.55 亿 5.86 亿 5.78 亿 4.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.64 亿 3.51 亿 5.58 亿 5.54 亿 4.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 424.25 万 388.23 万 0.22 亿 0.23 亿 0.24 亿
现金流出 2.42 亿 3.09 亿 5.37 亿 4.17 亿 4.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.59 亿 2.33 亿 4.26 亿 2.99 亿 3.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.46 亿 0.59 亿 0.62 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.13 亿 0.38 亿 0.41 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.16 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -286.65 万 -126.78 万 -0.27 亿 550.05 万 -0.25 亿
现金流入 200.27 万 17.41 万 0.19 亿 0.17 亿 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 142.8 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 12.6 万 14.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 200.27 万 4.81 万 0.17 亿 0.17 亿 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 486.92 万 144.19 万 0.46 亿 0.12 亿 0.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 346.92 万 144.19 万 0.46 亿 0.12 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 140.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 -0.16 亿 -0.62 亿 0.73 亿 -0.8 亿
现金流入 1.79 亿 0.85 亿 0.0 元 1.3 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.61 亿 0.55 亿 0.0 元 1.3 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.98 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.65 亿 1.01 亿 0.62 亿 0.58 亿 0.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.68 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.55 亿 0.22 亿 0.36 亿 0.54 亿 0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.11 亿 0.16 亿 344.34 万 384.34 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.15 万 -19.46 万 158.2 万 20.36 万 157.52 万
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 0.29 亿 -0.38 亿 2.39 亿 -0.76 亿
期末现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.76 亿 0.37 亿 2.76 亿 2.0 亿


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