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鼎智科技现金流表

0.41亿

营业现金流

-1.94亿

投资现金流

-0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

鼎智科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.16 亿 0.24 亿 0.48 亿 0.82 亿 0.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.39 亿 0.57 亿 1.28 亿 0.79 亿 0.41 亿
现金流入 1.37 亿 2.07 亿 3.63 亿 3.23 亿 2.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.26 亿 1.99 亿 3.49 亿 3.01 亿 2.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 853.66 万 553.81 万 603.03 万 0.15 亿 0.12 亿
现金流出 0.98 亿 1.5 亿 2.35 亿 2.44 亿 2.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.56 亿 0.94 亿 1.52 亿 1.41 亿 0.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.12 亿 0.25 亿 0.37 亿 0.52 亿 0.6 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.14 亿 0.2 亿 0.21 亿 923.13 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.17 亿 0.27 亿 0.3 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -383.34 万 -0.12 亿 -1.58 亿 -4.1 亿 -1.94 亿
现金流入 0.47 亿 0.21 亿 1.03 亿 7.77 亿 10.32 亿
+收回投资收到的现金 0.47 亿 0.21 亿 0.96 亿 7.2 亿 9.18 亿
+取得投资收益收到的现金 36.24 万 12.28 万 49.29 万 552.76 万 596.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.69 万 3.88 万 42.75 万 40.83 万 126.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 10.0 万 0.0 元 572.22 万 0.51 亿 1.06 亿
现金流出 0.51 亿 0.33 亿 2.6 亿 11.87 亿 12.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 632.27 万 0.22 亿 0.83 亿 1.01 亿 1.23 亿
-投资支付的现金 0.45 亿 0.11 亿 1.71 亿 9.0 亿 9.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 672.47 万 1.86 亿 1.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -0.19 亿 0.59 亿 3.14 亿 -0.35 亿
现金流入 300.06 万 100.05 万 1.09 亿 4.14 亿 231.15 万
+吸收投资收到的现金 300.06 万 100.05 万 0.99 亿 4.09 亿 4.08 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 500.0 万 227.06 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.2 亿 0.5 亿 0.99 亿 0.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 272.94 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.19 亿 0.43 亿 0.48 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 194.84 万 747.51 万 0.41 亿 -239.85 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -150.9 万 -107.37 万 465.01 万 60.86 万 48.48 万
现金及现金等价物净增加额 852.37 万 0.24 亿 0.34 亿 -0.16 亿 -1.88 亿
期末现金及现金等价物余额 0.24 亿 0.48 亿 0.82 亿 0.66 亿 -1.23 亿


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