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科强股份现金流表

0.82亿

营业现金流

-7.68百万

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

科强股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.34 亿 0.33 亿 0.63 亿 0.57 亿 2.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 0.42 亿 0.41 亿 0.43 亿 0.82 亿
现金流入 1.32 亿 1.87 亿 2.03 亿 2.44 亿 2.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.28 亿 1.81 亿 2.01 亿 2.37 亿 2.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 407.97 万 494.92 万 216.37 万 699.8 万 0.13 亿
现金流出 1.05 亿 1.45 亿 1.62 亿 2.01 亿 2.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.31 亿 0.67 亿 0.82 亿 0.97 亿 0.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.37 亿 0.4 亿 0.44 亿 0.48 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.34 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.22 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -0.4 亿 -0.2 亿 -0.62 亿 -768.39 万
现金流入 0.0 元 0.51 亿 2.63 亿 1.92 亿 3.5 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.51 亿 2.62 亿 1.91 亿 3.48 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 21.38 万 70.71 万 60.08 万 142.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2.09 万 1.26 万 4,854.0 元 14.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.54 亿 0.92 亿 2.83 亿 2.54 亿 3.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.16 亿 0.12 亿 610.32 万 0.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.75 亿 2.71 亿 2.48 亿 3.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.26 亿 0.29 亿 -0.3 亿 1.74 亿 -0.33 亿
现金流入 0.27 亿 0.29 亿 0.1 亿 1.77 亿 555.96 万
+吸收投资收到的现金 0.27 亿 0.29 亿 0.1 亿 1.77 亿 555.96 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 98.56 万 0.0 元 0.4 亿 301.7 万 0.39 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 98.56 万 0.0 元 0.0 元 301.7 万 619.5 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -16.11 万 -40.15 万 266.23 万 51.62 万 -49.0 万
现金及现金等价物净增加额 -64.85 万 0.3 亿 -545.83 万 1.55 亿 0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 0.33 亿 0.63 亿 0.57 亿 2.13 亿 2.54 亿


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