广厦环能现金流表
0.89亿
营业现金流
-0.12亿
投资现金流
-0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广厦环能现金流表 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.67 亿 | 3.67 亿 | 1.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.52 亿 | 1.37 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 5.43 亿 | 5.36 亿 | 3.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.23 亿 | 3.74 亿 | 2.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.19 亿 | 1.61 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流出 | 3.91 亿 | 3.99 亿 | 2.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.18 亿 | 1.15 亿 | 1.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.64 亿 | 0.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.72 亿 | 0.69 亿 | 0.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.36 亿 | 1.51 亿 | 0.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.22 亿 | -3.89 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 2.24 亿 | 6.63 亿 | 7.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.62 万 | 23.05 万 | 39.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.24 亿 | 6.62 亿 | 7.98 亿 |
| 现金流出 | 3.46 亿 | 10.52 亿 | 8.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 446.18 万 | 0.32 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.42 亿 | 10.2 亿 | 7.63 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.7 亿 | -611.37 万 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 3.31 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.29 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 0.55 亿 | 0.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- |
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