铁拓机械现金流表

8.42百万

营业现金流

-0.81亿

投资现金流

1.32亿

融资现金流

现金流表详细项

铁拓机械现金流表 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.89 亿 0.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 842.05
现金流入 4.29 亿 4.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.09 亿 4.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.14 亿
现金流出 3.74 亿 4.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.7 亿 3.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.62 亿 0.67 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -0.81 亿
现金流入 1.13 亿 2.73 亿
+收回投资收到的现金 1.13 亿 2.7 亿
+取得投资收益收到的现金 14.81 260.73
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.34 8.12
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0
现金流出 1.44 亿 3.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.73 亿
-投资支付的现金 1.13 亿 2.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 1.32 亿
现金流入 0.0 1.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 1.56 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.0 700.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0
现金流出 0.53 亿 0.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.31 亿 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 209.32 780.2
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 30.85 41.89
现金及现金等价物净增加额 -0.29 亿 0.6 亿
期末现金及现金等价物余额 0.6 亿 1.2 亿