科拜尔现金流表

-9.23百万

营业现金流

-0.16亿

投资现金流

2.23百万

融资现金流

现金流表详细项

科拜尔现金流表 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 -923.24
现金流入 4.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 569.87
现金流出 5.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.19 亿
-支付的各项税费 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0
-拆出资金净增加额 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿
现金流入 305.0
+收回投资收到的现金 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 305.0
现金流出 0.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿
-投资支付的现金 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0
-质押贷款净增加额 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.0
筹资活动产生的现金流量净额 223.19
现金流入 0.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0
+取得借款收到的现金 --
+发行债券收到的现金 --
+收到其他与筹资活动有关的现金 --
现金流出 0.38 亿
-偿还债务支付的现金 --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 --
-支付其他与筹资活动有关的现金 --
汇率变动对现金的影响 --
现金及现金等价物净增加额 --
期末现金及现金等价物余额 --