德源药业现金流表
1.39亿
营业现金流
-3.08亿
投资现金流
-0.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德源药业现金流表 | 近12个月(TTM) |
|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.39 亿 |
| 现金流入 | 10.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 9.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.08 亿 |
| 现金流入 | 23.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 616.23 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8,612.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 23.83 亿 |
| 现金流出 | 26.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- |
| 现金流出 | 0.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- |
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