资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 34.1 | 13.8 | 14.6 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 60.0 | 48.1 | 63.2 | 53.1 | 46.0 | |
| 存货（%） | 8.4 | 8.5 | 12.1 | 22.2 | 43.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 1.9 | 8.9 | 3.0 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 94.6 | 94.4 | 99.2 | 97.5 | 97.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.4 | 5.6 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 8.5 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 72.0 | 75.1 | 23.0 | 16.0 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.0 | 24.7 | 76.7 | -- | 87.6 | |
| 权益乘数（倍） | 7.4 | 11.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | -1.7 | -3.2 | 4.7 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 42.0 | -20.0 | -5.1 | 6.0 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.9 | -0.1 | -1.1 | 2.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 7.6 | 6.3 | 6.5 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | -0.7 | -1.4 | 3.3 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 7.0 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | |
| 净利率（%) | 3.7 | -1.0 | -1.8 | 3.2 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.5 | 45.7 | 154.9 | 247.5 | 210.2 | |
| 完整生意周期（天） | 170.3 | 131.6 | 147.0 | 188.3 | 247.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.9 | 112.5 | 122.3 | 143.6 | 84.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.0 | 19.1 | 14.8 | 8.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 24.4 | 19.1 | 24.7 | 44.7 | 163.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.0 | 21.4 | 4.9 | 3.1 | 6.2 | |
| 缺钱天数（天） | 135.3 | 110.2 | 142.1 | 185.2 | 240.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.0 | 40.2 | 169.2 | 27.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 148.9 | -127.7 | 100.0 | 412.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 124.1 | -6.4 | 1170.1 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.6 | 114.5 | 378.1 | 469.7 | 437.8 | |
| 流动比率（%） | 131.3 | 125.7 | 430.8 | 608.0 | 784.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 255.6 | -65.3 | -∞ | ∞ | 342.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.0 | 75.3 | 23.3 | 16.3 | 12.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 676.2 | 704.6 | 13267.4 | 13563.7 | 13541.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.0 | 21.4 | -285.6 | 50.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -234.2 | 188.4 | -1107.8 | -293.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.4 | 55.2 | -92.1 | 1.1 | -- |
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