资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 11.7 | 17.0 | 15.2 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 存货（%） | 43.7 | 48.0 | 44.6 | 46.4 | 45.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 74.1 | 73.5 | 73.2 | 71.8 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 25.9 | 26.5 | 26.8 | 28.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 48.9 | 48.6 | 48.3 | 48.4 | 45.9 | |
| 非流动负债（%） | 28.3 | 27.0 | 29.5 | 28.4 | 30.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.8 | 24.5 | 22.2 | -- | 23.6 | |
| 权益乘数（倍） | -3.5 | 1.6 | 16.2 | -170.3 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.4 | -1.0 | 0.1 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.1 | 0.6 | -16.8 | -10.0 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 1.3 | 8.3 | 0.2 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.9 | 68.1 | -10.1 | 72.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 31.4 | 27.4 | 24.1 | 26.5 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 6.7 | -1.5 | 8.4 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 10.3 | 12.5 | 14.7 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 1.8 | -5.6 | 0.3 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.3 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 11.4 | |
| 完整生意周期（天） | 1133.3 | 1120.8 | 1203.3 | 1269.3 | 1237.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 119.7 | 137.3 | 127.9 | 116.6 | 74.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 4.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1130.2 | 1118.2 | 1200.5 | 1266.1 | 1232.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 195.7 | 187.8 | 184.7 | 213.7 | 173.5 | |
| 缺钱天数（天） | 937.5 | 933.1 | 1018.7 | 1055.6 | 1064.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.8 | 10.8 | -7.1 | -7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.1 | -6.5 | -120.3 | 635.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.4 | 14.1 | -8.8 | -3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.1 | 53.8 | 59.8 | 55.4 | 57.5 | |
| 流动比率（%） | 152.3 | 152.5 | 152.2 | 151.4 | 156.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 3.1 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.2 | 75.5 | 77.8 | 76.7 | 76.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2525.3 | 2937.9 | 3148.1 | 3098.3 | 3379.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.0 | -8.2 | 2.6 | 11.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.0 | -2.0 | 15.1 | 36.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.4 | -44.1 | -32.2 | -36.3 | -- |
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