资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 6.6 | 5.7 | 5.1 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | -- | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 29.2 | 26.8 | 24.6 | 25.0 | 25.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.8 | 73.2 | 75.4 | 75.0 | 74.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 0.4 | -- | 0.4 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 15.1 | 47.2 | 12.2 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 19.2 | 14.7 | 52.8 | 12.8 | 13.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.6 | 70.2 | 72.3 | 75.0 | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | -0.6 | 0.5 | -1.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | -1.1 | 0.7 | -2.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 299.3 | -71.1 | -- | -151.0 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3040.0 | 74.0 | 722.0 | -2079.0 | -518.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | -0.6 | 0.3 | -1.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 50.6 | 49.0 | 47.8 | 64.0 | 122.0 | |
| 营业利润率（%) | 41.3 | 1.3 | -- | -52.0 | -31.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 28.3 | -7.9 | 5.8 | -22.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | -- | 0.2 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 56.9 | 65.2 | 82.8 | 59.4 | 51.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.4 | 5.6 | 4.4 | 6.2 | 7.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 658.0 | -1928.0 | -- | -3607.0 | -8637.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 97.0 | 2.4 | -- | -38774.0 | -3857.0 | |
| 净资本增长率（%） | 177.0 | -641.0 | -482.0 | -387.0 | 656.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.3 | 177.9 | -- | 204.0 | 222.9 | |
| 流动比率（%） | 192.3 | 177.9 | 188.7 | 204.0 | 222.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.7 | 1.4 | -- | 422.1 | 176.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.4 | 29.8 | 27.7 | 25.0 | 25.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1659.0 | 1558.0 | -- | 1360.3 | 1452.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 662.0 | 1850.0 | -- | 1647.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 290483.0 | 305189.0 | -- | 358663.0 | 46309.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -226.0 | -604.0 | -- | 7.0 | -- |
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