资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.6 9.3 6.6 5.7 5.1
应收款项(%) 0.2 0.1 0.1 -- 0.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
其他流动资产(%) 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7
流动资产(%) 24.2 29.2 26.8 24.6 25.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 75.8 70.8 73.2 75.4 75.0
负债
应付款项(%) 0.3 0.4 0.4 -- 0.4
流动负债(%) 18.0 15.2 15.1 47.2 12.2
非流动负债(%) 17.7 19.2 14.7 52.8 12.8
权益
股东权益(%) 64.3 65.6 70.2 72.3 75.0
权益乘数(倍) 1.3 1.5 1.8 1.2 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 2.5 -0.6 0.5 -1.0
ROE=净资产收益率(%) 2.5 3.6 -1.1 0.7 -2.0
ROIC=资本回报率(%) 237.2 299.3 -71.1 -- -151.0
税前纯益占实收资本(%) 3147.0 3040.0 74.0 722.0 -2079.0
EPS=每股收益(元) 1.3 2.0 -0.6 0.3 -1.1
毛利率(%) 64.9 50.6 49.0 47.8 64.0
营业利润率(%) 45.4 41.3 1.3 -- -52.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 22.8 28.3 -7.9 5.8 -22.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 -- 0.2
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 54.2 56.9 65.2 82.8 59.4
应收款项周转天数(天) 6.7 6.4 5.6 4.4 6.2
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- 0.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 2443.0 658.0 -1928.0 -- -3607.0
营业利润增长率(%) 147.2 97.0 2.4 -- -38774.0
净资本增长率(%) 1171.0 177.0 -641.0 -482.0 -387.0
偿债能力
速动比率(%) 134.4 192.3 177.9 -- 204.0
流动比率(%) 134.4 192.3 177.9 188.7 204.0
利息保障倍数(倍) 13.2 35.7 1.4 -- 422.1
财务结构
负债占资产比率(%) 35.7 34.4 29.8 27.7 25.0
长期资金占重资产比率(%) 1572.8 1659.0 1558.0 -- 1360.3
现金能力
现金流量比率(%) 2247.0 662.0 1850.0 -- 1647.0
现金流量允当比率(%) 690633.0 290483.0 305189.0 -- 358663.0
现金再投资比率(%) 228.0 -226.0 -604.0 -- 7.0