资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 12.7 | 12.9 | 14.3 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 11.2 | 12.7 | 13.8 | 13.0 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 48.7 | 49.0 | 49.5 | 47.0 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 51.3 | 51.0 | 50.5 | 53.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 12.0 | 11.6 | 11.0 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 36.9 | 41.8 | 35.3 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 17.7 | 17.0 | 13.9 | 20.5 | 18.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.5 | 46.1 | 44.3 | 44.2 | 47.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.9 | -3.7 | -2.3 | -1.2 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.9 | -8.0 | -5.0 | -2.7 | -3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -60.5 | -70.8 | -37.9 | -19.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.9 | 13.1 | 17.2 | 16.6 | 38.9 | |
| 营业利润率（%) | -11.5 | -28.1 | -11.2 | -6.8 | -44.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 24.3 | 21.6 | 23.3 | 23.3 | |
| 净利率（%) | -14.1 | -30.0 | -15.6 | -10.2 | -46.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 299.8 | 353.1 | 306.8 | 424.3 | 1590.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 186.4 | 332.8 | 296.4 | 411.6 | 1513.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 17.9 | 35.2 | 28.8 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 113.4 | 20.3 | 10.4 | 12.7 | 77.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 289.0 | 439.5 | 352.0 | 420.6 | 1702.6 | |
| 缺钱天数（天） | 10.7 | -86.5 | -45.1 | 3.7 | -111.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.6 | -49.0 | 11.7 | -21.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -156.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.6 | -8.3 | -5.0 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.6 | 130.8 | 116.3 | 139.3 | 138.7 | |
| 流动比率（%） | 140.7 | 131.7 | 117.1 | 140.3 | 140.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.5 | -0.7 | 0.1 | 0.5 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.5 | 53.9 | 55.7 | 55.8 | 52.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 295.1 | 281.0 | 241.7 | 275.3 | 280.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | 5.6 | 2.4 | 9.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -34.3 | -27.8 | -27.9 | -37.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.1 | -3.1 | -2.3 | -0.2 | -- |
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