资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 9.6 | 12.1 | 10.6 | 11.1 | 10.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 19.2 | |
| 非流动资产（%） | 90.4 | 87.9 | 89.4 | 88.9 | 89.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 39.3 | 47.9 | 61.0 | 65.2 | 67.9 | |
| 非流动负债（%） | 20.9 | 21.1 | 18.2 | 23.8 | 23.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.8 | 31.0 | 20.7 | -- | 8.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.6 | 3.9 | 6.0 | 12.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.6 | -11.1 | -11.4 | -12.1 | -9.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.7 | -28.2 | -44.4 | -72.8 | -77.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -26.4 | -130.6 | -121.8 | -95.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -1.0 | -1.6 | -1.0 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 65.0 | 70.6 | 68.1 | 25.1 | 59.9 | |
| 营业利润率（%) | -47.7 | -178.9 | -230.8 | -97.8 | -124.7 | |
| 营业费用率（%） | 70.7 | 116.6 | 102.7 | 69.4 | 20.1 | |
| 净利率（%) | -46.6 | -166.7 | -181.0 | -98.0 | -131.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.8 | 17.9 | 8.7 | 10.4 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 159.2 | 180.6 | 281.0 | 132.6 | 288.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.3 | 4.0 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.5 | 117.7 | 156.8 | 91.2 | 152.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 5.8 | 2.9 | 8.8 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 36.7 | 62.9 | 124.2 | 41.4 | 136.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 272.4 | 234.3 | 230.1 | 75.5 | 232.4 | |
| 缺钱天数（天） | -113.2 | -53.7 | 50.9 | 57.1 | 56.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.2 | 10.0 | -12.1 | 76.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -380.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.9 | -30.0 | -38.0 | -53.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 23.6 | 24.5 | 15.6 | 15.4 | 13.4 | |
| 流动比率（%） | 24.5 | 25.2 | 17.3 | 17.0 | 14.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.2 | -1.0 | -1.5 | -0.7 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.2 | 69.0 | 79.3 | 88.9 | 91.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7118.0 | 5842.6 | 2112.8 | 1680.5 | 1629.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.0 | 7.8 | 6.2 | 5.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.9 | 102.7 | 96.3 | 123.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.8 | -3.4 | 1.7 | -16.5 | -- |
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