资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货（%） | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 17.4 | 19.0 | 17.4 | 17.4 | 18.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 82.6 | 81.0 | 82.6 | 82.6 | 82.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 37.9 | 39.6 | 40.7 | 41.8 | |
| 非流动负债（%） | 24.9 | 25.9 | 24.6 | 22.1 | 19.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.6 | 36.2 | 35.8 | -- | 38.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 6.8 | 3.5 | 7.6 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 5.2 | 3.8 | 5.7 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.0 | 42.5 | 30.5 | 47.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 36.0 | 32.5 | 27.7 | 28.2 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 20.4 | 17.3 | 12.1 | 15.6 | 17.6 | |
| 营业费用率（%） | 23.0 | 20.8 | 17.8 | 16.8 | 13.3 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 12.1 | 7.5 | 10.9 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 124.4 | 116.3 | 115.6 | 97.0 | 113.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 40.3 | 37.1 | 26.4 | 23.1 | 18.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.1 | 9.8 | 13.8 | 15.8 | 19.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 115.3 | 106.5 | 101.8 | 81.1 | 94.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 167.5 | 130.2 | 137.7 | 135.3 | 127.3 | |
| 缺钱天数（天） | -43.1 | -13.9 | -22.0 | -38.3 | -13.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.3 | 28.9 | 6.4 | 26.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.9 | 9.8 | -25.7 | 62.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 35.7 | 38.6 | 33.8 | 32.4 | 33.6 | |
| 流动比率（%） | 45.2 | 50.2 | 44.0 | 42.8 | 43.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 5.9 | 6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.4 | 63.8 | 64.2 | 62.8 | 61.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 295.9 | 312.6 | 283.6 | 298.2 | 301.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 15.8 | 10.3 | 11.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.0 | 80.7 | 90.1 | 86.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.8 | -35.0 | -40.2 | -34.0 | -- |
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