资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 12.6 | 13.4 | 11.8 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 6.2 | 4.0 | 5.9 | 6.1 | |
| 存货（%） | 3.4 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 25.5 | 28.2 | 26.5 | 26.7 | 27.4 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 7.6 | |
| 非流动资产（%） | 74.5 | 71.8 | 73.5 | 73.3 | 72.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 27.5 | 26.2 | 24.3 | 25.9 | 27.2 | |
| 非流动负债（%） | 37.6 | 35.1 | 39.0 | 36.1 | 36.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.9 | 38.8 | 36.7 | -- | 36.2 | |
| 权益乘数（倍） | 5.7 | 4.9 | 1.0 | 3.3 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 5.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 26.1 | 0.6 | 4.3 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 11.3 | 4.0 | 4.1 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.6 | 125.2 | 6.8 | 28.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 19.9 | 8.8 | 14.7 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 10.6 | 0.3 | 3.0 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 10.6 | 10.5 | 11.9 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 9.1 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 91.8 | 67.8 | 75.3 | 83.7 | 96.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.6 | 35.9 | 36.8 | 38.9 | 48.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 11.4 | 9.5 | 8.2 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 40.1 | 31.9 | 38.5 | 44.8 | 48.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.9 | 67.9 | 72.5 | 83.1 | 88.5 | |
| 缺钱天数（天） | -3.2 | -0.1 | 2.9 | 0.5 | 8.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.3 | 113.3 | 1.8 | 4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.8 | 223.7 | -97.6 | 1137.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.0 | 32.9 | 10.4 | 9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.0 | 90.5 | 88.5 | 84.5 | 81.4 | |
| 流动比率（%） | 92.5 | 107.9 | 109.1 | 103.1 | 100.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 5.9 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.1 | 61.2 | 63.3 | 62.1 | 63.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 152.0 | 151.4 | 147.6 | 146.6 | 146.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.5 | 40.7 | 21.0 | 25.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.7 | 51.5 | 49.2 | 52.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.3 | -13.3 | -23.4 | -15.1 | -- |
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