资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 1.5 2.2 2.5 4.2 3.2
应收款项(%) 0.1 0.1 0.1 -- 0.1
存货(%) 21.9 19.8 18.4 -- 16.9
其他流动资产(%) 3.5 3.1 2.5 2.7 2.4
流动资产(%) 27.1 25.3 23.6 24.7 22.6
商誉(%) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 72.9 74.7 76.4 75.3 77.4
负债
应付款项(%) 0.9 0.9 0.8 -- 1.0
流动负债(%) 11.9 11.5 11.4 30.3 10.5
非流动负债(%) 16.1 24.5 23.4 69.7 25.8
权益
股东权益(%) 72.0 64.0 65.1 63.4 63.7
权益乘数(倍) 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.2 2.6 1.8 1.8 2.0
ROE=净资产收益率(%) 3.1 3.9 2.6 2.8 3.0
ROIC=资本回报率(%) 256.3 299.1 198.7 -- 205.0
税前纯益占实收资本(%) 2429.0 2938.0 2059.0 1995.0 1995.0
EPS=每股收益(元) 2.1 2.7 1.9 1.9 1.9
毛利率(%) 61.2 51.4 40.6 36.4 36.0
营业利润率(%) 50.8 65.4 42.2 -- 38.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 41.1 56.8 37.2 35.5 35.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.0 0.0 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 -- --
完整生意周期(天) 1478.5 1639.0 1482.7 -- --
应收款项周转率(次/年) 44.0 44.6 44.4 50.7 --
应收款项周转天数(天) 8.3 8.2 8.2 7.1 --
存货周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 --
存货周转天数(天) 1470.2 1630.8 1474.5 1964.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
缺钱天数(天) 1478.5 1639.0 1482.7 -- --
成长能力
营收增长率(%) 346.0 -597.0 860.0 -- 790.0
营业利润增长率(%) 66.6 121.0 70.1 -- -312.0
净资本增长率(%) 209.0 602.0 -200.0 -30.0 -23.0
偿债能力
速动比率(%) 43.9 47.4 45.5 -- 53.9
流动比率(%) 228.5 220.1 206.3 223.1 214.7
利息保障倍数(倍) 63.3 32.3 11.4 -- 8.9
财务结构
负债占资产比率(%) 28.0 36.0 34.9 36.6 36.3
长期资金占重资产比率(%) 101587.8 10590.5 10247.1 -- 10790.9
现金能力
现金流量比率(%) 1292.0 108.0 1841.0 -- 2985.0
现金流量允当比率(%) 8062.0 4151.0 7396.0 -- --
现金再投资比率(%) -91.0 14.0 -217.0 -- 0.0