资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 6.5 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.0 | -- | 0.1 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 8.1 | 7.0 | 3.7 | 3.3 | 2.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 91.9 | 93.0 | 96.3 | 96.7 | 97.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.2 | -- | 0.2 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 1.7 | 4.1 | 5.2 | 3.2 | 4.3 | |
| 非流动负债（%） | 23.5 | 25.9 | 94.8 | 28.3 | 27.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.9 | 70.0 | 69.6 | 68.5 | 67.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | -0.8 | -1.3 | -1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 170.2 | -82.6 | -- | -91.0 | 24.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2928.0 | -786.0 | -947.0 | -947.0 | 734.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 86.2 | 83.6 | 80.7 | 81.0 | 81.0 | |
| 营业利润率（%) | 62.7 | -17.5 | -- | -23.0 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 52.7 | -27.4 | -32.0 | -32.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 0.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 55.1 | 62.9 | 61.7 | -- | 62.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.6 | 5.8 | 5.8 | -- | 5.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -275.0 | -410.0 | -- | -723.0 | 620.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -113.3 | -26.8 | -- | 2043.0 | -17756.0 | |
| 净资本增长率（%） | 50.0 | -509.0 | -446.0 | -401.0 | -284.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 490.5 | 170.3 | -- | 102.5 | 59.8 | |
| 流动比率（%） | 490.5 | 170.3 | 235.3 | 102.5 | 59.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | -0.4 | -- | -0.5 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.1 | 30.0 | 30.4 | 31.5 | 32.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 24456.8 | 18340.6 | -- | 17213.3 | 13175.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12783.0 | 4885.0 | -- | 6118.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1098220.0 | 540504.0 | -- | 601081.0 | 436268.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 214.0 | 210.0 | -- | 44.0 | -- |
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