资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.2 6.5 3.4 2.7 1.9
应收款项(%) 0.1 0.0 -- 0.1 0.0
存货(%) 0.0 0.0 -- 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.7 0.4 0.2 0.2 0.3
流动资产(%) 8.1 7.0 3.7 3.3 2.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 91.9 93.0 96.3 96.7 97.5
负债
应付款项(%) 0.2 0.2 -- 0.2 0.5
流动负债(%) 1.7 4.1 5.2 3.2 4.3
非流动负债(%) 23.5 25.9 94.8 28.3 27.9
权益
股东权益(%) 74.9 70.0 69.6 68.5 67.9
权益乘数(倍) 1.3 1.0 0.6 1.0 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM) 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.7 -0.8 -0.9 -1.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) 2.1 -0.8 -1.3 -1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 170.2 -82.6 -- -91.0 24.0
税前纯益占实收资本(%) 2928.0 -786.0 -947.0 -947.0 734.0
EPS=每股收益(元) 1.3 -1.1 -0.9 -0.9 0.0
毛利率(%) 86.2 83.6 80.7 81.0 81.0
营业利润率(%) 62.7 -17.5 -- -23.0 17.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 52.7 -27.4 -32.0 -32.0 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.0 0.0 -- -- 0.0
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 55.1 62.9 61.7 -- 62.6
应收款项周转天数(天) 6.6 5.8 5.8 -- 5.8
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- 0.0 -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 -- 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -275.0 -410.0 -- -723.0 620.0
营业利润增长率(%) -113.3 -26.8 -- 2043.0 -17756.0
净资本增长率(%) 50.0 -509.0 -446.0 -401.0 -284.0
偿债能力
速动比率(%) 490.5 170.3 -- 102.5 59.8
流动比率(%) 490.5 170.3 235.3 102.5 59.8
利息保障倍数(倍) 6.8 -0.4 -- -0.5 2.3
财务结构
负债占资产比率(%) 25.1 30.0 30.4 31.5 32.1
长期资金占重资产比率(%) 24456.8 18340.6 -- 17213.3 13175.8
现金能力
现金流量比率(%) 12783.0 4885.0 -- 6118.0 --
现金流量允当比率(%) 1098220.0 540504.0 -- 601081.0 436268.0
现金再投资比率(%) 214.0 210.0 -- 44.0 --