资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 11.5 9.2 10.5 15.0 12.9
应收款项(%) 0.1 0.1 0.1 -- 0.3
存货(%) 17.1 16.5 12.7 -- 15.7
其他流动资产(%) 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9
流动资产(%) 36.6 33.4 36.2 34.5 36.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 63.4 66.6 63.8 65.5 63.9
负债
应付款项(%) 1.4 2.6 2.4 -- 1.7
流动负债(%) 19.4 23.2 28.3 63.8 31.6
非流动负债(%) 17.4 17.0 15.9 36.2 15.4
权益
股东权益(%) 63.3 59.8 55.8 54.2 53.0
权益乘数(倍) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.4 3.1 3.2 2.6 3.0
ROE=净资产收益率(%) 2.4 5.2 5.5 4.6 4.0
ROIC=资本回报率(%) 170.2 395.6 433.7 -- 365.0
税前纯益占实收资本(%) 2414.0 6923.0 6031.0 4297.0 4297.0
EPS=每股收益(元) 0.4 1.0 1.0 0.8 0.8
毛利率(%) 40.8 55.1 43.9 32.3 32.0
营业利润率(%) 38.8 101.9 44.9 -- 59.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 24.1 54.2 30.5 47.1 47.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.3 -- --
完整生意周期(天) 941.8 1073.4 506.3 -- --
应收款项周转率(次/年) 81.3 59.2 123.7 40.3 --
应收款项周转天数(天) 4.5 6.2 3.0 8.9 --
存货周转率(次/年) 0.4 0.3 0.7 0.3 --
存货周转天数(天) 937.4 1067.2 503.3 1264.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
缺钱天数(天) 941.8 1073.4 506.3 -- --
成长能力
营收增长率(%) 619.0 912.0 9758.0 -- -4531.0
营业利润增长率(%) 53.7 286.7 87.1 -- -2875.0
净资本增长率(%) 538.0 459.0 -251.0 527.0 683.0
偿债能力
速动比率(%) 100.9 72.7 83.1 -- 64.7
流动比率(%) 189.1 143.6 128.0 117.8 114.5
利息保障倍数(倍) 5.4 16.7 11.0 -- 9.5
财务结构
负债占资产比率(%) 36.7 40.2 44.2 45.8 47.0
长期资金占重资产比率(%) 13244.5 11357.0 12038.7 -- 2005.4
现金能力
现金流量比率(%) -869.0 748.0 3051.0 -- 550.0
现金流量允当比率(%) -6983.0 -379.0 11075.0 -- 2340.0
现金再投资比率(%) -209.0 200.0 692.0 -- -13.0