资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 10.3 | 10.4 | 11.7 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 3.1 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | |
| 存货（%） | 5.3 | 6.9 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 26.5 | 26.1 | 23.4 | 24.2 | 23.9 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.5 | 73.9 | 76.6 | 75.8 | 76.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 22.4 | 21.9 | 25.9 | 27.3 | 29.2 | |
| 非流动负债（%） | 21.6 | 25.5 | 23.0 | 23.4 | 21.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.0 | 52.6 | -- | 49.3 | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 2.3 | -2.9 | -1.9 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 4.3 | -5.1 | -3.6 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 265.1 | 68.5 | -71.5 | -33.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 0.5 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 20.5 | 11.8 | 18.1 | 21.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 5.0 | -7.0 | -3.0 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 15.5 | 17.3 | 19.4 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 4.1 | -6.2 | -4.5 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 60.1 | 68.7 | 82.2 | 89.2 | 92.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.7 | 19.2 | 13.1 | 9.9 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.6 | 19.0 | 27.8 | 37.0 | 36.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 40.5 | 49.7 | 54.4 | 52.1 | 56.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.7 | 59.0 | 70.7 | 91.3 | 93.1 | |
| 缺钱天数（天） | 0.4 | 9.7 | 11.5 | -2.1 | -0.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | -4.9 | -18.3 | -10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.2 | -65.2 | -213.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | -3.5 | -6.2 | -4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.6 | 87.4 | 69.9 | 71.6 | 63.9 | |
| 流动比率（%） | 118.2 | 118.9 | 90.1 | 88.8 | 81.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.1 | 3.7 | -2.1 | -0.6 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.0 | 47.4 | 48.9 | 50.7 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 140.2 | 142.1 | 132.6 | 134.5 | 132.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.9 | 16.7 | 19.2 | 19.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 157.7 | 107.5 | 128.4 | 115.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.2 | -26.5 | -16.8 | -18.2 | -- |
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