资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.2 | 37.6 | 33.5 | 32.2 | 35.7 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 9.7 | 15.6 | 15.7 | 19.4 | |
| 存货（%） | 11.9 | 13.1 | 11.9 | 12.2 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 76.2 | 76.9 | 71.0 | 75.6 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 23.8 | 23.1 | 29.0 | 24.4 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.7 | 47.3 | 42.3 | 41.6 | 46.2 | |
| 流动负债（%） | 56.2 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 60.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 5.0 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.4 | 39.4 | 38.9 | -- | 37.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 5.5 | 7.5 | 9.8 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 5.5 | 7.2 | 9.1 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.8 | 47.8 | 66.2 | 83.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 8.7 | 10.7 | 13.2 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 6.7 | 6.7 | 8.1 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 1.7 | 2.2 | 3.2 | 4.1 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 101.8 | 77.4 | 90.5 | 110.7 | 130.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 10.6 | 8.5 | 6.2 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.6 | 34.4 | 43.2 | 58.6 | 86.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 8.5 | 7.7 | 7.0 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 50.2 | 43.0 | 47.4 | 52.1 | 44.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.2 | 153.1 | 169.7 | 181.1 | 223.5 | |
| 缺钱天数（天） | -66.5 | -75.6 | -79.2 | -70.4 | -93.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.0 | 26.3 | -0.8 | -1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 73.1 | 56.3 | 41.0 | 24.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.4 | 110.4 | 102.6 | 110.0 | 106.1 | |
| 流动比率（%） | 135.6 | 133.0 | 123.3 | 131.1 | 122.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.6 | 60.6 | 61.1 | 62.6 | 63.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 316.2 | 309.1 | 327.3 | 399.3 | 371.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.1 | 23.6 | 12.2 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.8 | 270.9 | 231.2 | 199.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.6 | -9.8 | -24.5 | -23.0 | -- |
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