资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 20.5 | 18.9 | 20.0 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 11.5 | 14.0 | 14.9 | 16.7 | |
| 存货（%） | 22.6 | 22.8 | 23.3 | 22.8 | 19.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 65.8 | 66.4 | 65.3 | 64.9 | 63.4 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 34.2 | 33.6 | 34.7 | 35.1 | 36.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.6 | 21.7 | 19.7 | 20.0 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 46.8 | 44.3 | 42.6 | 38.2 | 34.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.1 | 51.4 | -- | 59.0 | 63.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 6.1 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 7.6 | 6.7 | 10.1 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 9.7 | 9.0 | 12.6 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.0 | 72.2 | 73.3 | 104.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 20.5 | 21.5 | 23.8 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 6.9 | 6.8 | 10.0 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 13.1 | 14.1 | 13.4 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 6.5 | 6.3 | 9.1 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 197.7 | 205.0 | 221.5 | 240.7 | 264.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 4.7 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.3 | 57.9 | 66.9 | 77.6 | 100.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 137.4 | 147.1 | 154.6 | 163.1 | 164.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.4 | 148.4 | 138.9 | 140.5 | 159.9 | |
| 缺钱天数（天） | 35.3 | 56.6 | 82.6 | 100.2 | 105.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.1 | 13.1 | 3.4 | -3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.8 | 36.2 | 1.7 | 41.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 15.9 | 2.7 | 10.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.3 | 98.3 | 98.8 | 110.1 | 128.6 | |
| 流动比率（%） | 140.7 | 149.9 | 153.5 | 169.9 | 184.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.9 | 48.6 | 46.0 | 41.0 | 36.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 299.6 | 372.6 | 385.2 | 422.0 | 411.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.6 | 15.4 | 8.4 | 19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.0 | 118.6 | 96.8 | 110.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.2 | -15.3 | -23.2 | -9.7 | -- |
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