资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 7.3 | 6.0 | 18.5 | 22.8 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 存货（%） | 21.9 | 39.9 | 35.3 | 28.0 | 22.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 32.6 | 49.5 | 44.0 | 48.8 | 47.7 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 67.4 | 50.5 | 56.0 | 51.2 | 52.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 40.1 | 28.8 | 30.1 | 22.4 | |
| 流动负债（%） | 30.8 | 47.1 | 38.0 | 38.0 | 27.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 5.1 | 8.5 | 6.9 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.3 | 47.9 | -- | 55.1 | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 5.4 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 1.0 | 3.7 | 10.0 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 10.0 | 14.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.9 | 4.9 | 11.6 | 27.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 10.6 | 9.7 | 10.5 | 15.6 | 19.8 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 4.2 | 7.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 7.8 | 8.1 | 10.7 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 41.3 | 73.3 | 79.2 | 75.9 | 63.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1651.2 | 1897.1 | 89897.0 | 156612.3 | 613.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 41.1 | 73.2 | 79.2 | 75.9 | 62.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.8 | 63.3 | 72.9 | 70.9 | 74.9 | |
| 缺钱天数（天） | 3.5 | 10.0 | 6.3 | 5.0 | -11.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.5 | 9.7 | 18.6 | -9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 95.6 | 27.9 | 98.4 | 125.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 34.8 | 20.4 | 22.9 | 54.7 | 90.8 | |
| 流动比率（%） | 106.0 | 105.1 | 115.7 | 128.4 | 174.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 3.8 | 7.5 | 31.3 | 64.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.7 | 52.1 | 46.5 | 44.9 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.2 | 228.4 | 243.0 | 256.3 | 306.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -41.3 | 29.7 | 7.9 | 53.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.8 | 54.8 | 70.7 | 131.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.6 | 8.0 | -61.6 | 27.7 | -- |
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